ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 394,526 | -4,588,587 |
| 減価償却費 | 2,385,039 | 2,066,717 |
| 減損損失 | － | 183,267 |
| 負ののれん償却額 | -34,581 | -34,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,234 | -49,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,683 | -103,549 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,080 | 4,946 |
| 有形固定資産除却損 | 14,960 | 6,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107,989 | -320,036 |
| 支払利息 | 1,826,493 | 1,783,421 |
| 補償金の受取額 | － | -177,976 |
| 補助金収入 | -3,086 | -8,999 |
| 固定資産圧縮損 | 2,576 | 8,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,263 | 20,000 |
| 証券化投資損失等 | － | 6,358,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,043,063 | -501,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939,199 | -41,545 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 28,152 | 20,806 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -113,057 | -241,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,251 | -30,614 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 650,134 | 746,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,662 | 45,919 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -534,933 | -388,366 |
| その他 | 315,380 | -319,735 |
| 小計 | 1,981,000 | 4,438,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575,303 | 320,036 |
| 利息の支払額 | -1,931,803 | -1,846,246 |
| 受取補償金 | － | 177,976 |
| 法人税等の支払額 | -184,088 | -336,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,411 | 2,753,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,653 | -1,321,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,447 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,277 | -5,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,102 | 19,991 |
| 補助金の受取額 | 3,086 | 8,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32,609 |
| その他 | -36,220 | 141,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,515 | -1,188,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,990,689 | 766,776 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,963,800 | -1,671,197 |
| 短期借入れによる収入 | 18,543,000 | 3,489,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,610,000 | -3,929,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,937,476 | 29,280,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,982,032 | -29,727,432 |
| 配当金の支払額 | -74,051 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,414 | -45,414 |
| その他 | -60,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,133 | -1,836,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,528 | 52,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,765 | -218,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,095,185 | 4,593,419 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -886,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,593,419 | 3,487,971 |
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