ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -401,756 | 394,526 |
| 減価償却費 | 2,388,875 | 2,385,039 |
| 負ののれん償却額 | -34,581 | -34,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 3,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124,045 | -127,683 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -44,120 | -9,080 |
| 有形固定資産除却損 | 18,902 | 14,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052,355 | -1,107,989 |
| 支払利息 | 1,815,916 | 1,826,493 |
| 補助金収入 | -5,000 | -3,086 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 643,123 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | 2,576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,850 | 23,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -748,340 | -1,043,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852,179 | -939,199 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 28,130 | 28,152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 252,759 | -113,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,564 | 228,251 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -333,981 | 650,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,043 | 21,662 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -520,436 | -534,933 |
| その他 | 197,808 | 315,380 |
| 小計 | 2,780,206 | 1,981,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587,289 | 575,303 |
| 利息の支払額 | -1,907,924 | -1,931,803 |
| 法人税等の支払額 | -340,310 | -184,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,260 | 440,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,361 | -779,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,285 | 1,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,919 | -161,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 316,102 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 3,086 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,858 | － |
| その他 | 366,659 | -36,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,194 | -656,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,491,387 | 2,990,689 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,156,013 | -1,963,800 |
| 短期借入れによる収入 | 5,070,000 | 18,543,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,264,000 | -17,610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,290,000 | 28,937,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,092,627 | -30,982,032 |
| 配当金の支払額 | -148,103 | -74,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,414 | -45,414 |
| その他 | -80,000 | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,771 | -264,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,045 | -21,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,752 | -501,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,469,937 | 5,095,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,095,185 | 4,593,419 |
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