ニュー・オータニの貸借対照表

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2012年6月25日 12:30

【資料】

有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,446,350	4,628,482
受取手形及び売掛金	2,708,433	2,710,080
貯蔵品	797,906	769,754
販売用不動産	170,829	170,829
前払費用	1,226,309	1,439,445
未収収益	546,091	597,157
未収入金	2,546,384	307,985
立替金	145,413	133,667
繰延税金資産	6,332	13,241
その他	58,185	44,464
貸倒引当金	-7,724	-6,899
流動資産合計	13,644,512	10,808,208
固定資産
有形固定資産
建物	65,447,151	65,651,012
減価償却累計額	-43,617,285	-44,398,448
建物（純額）	21,829,866	21,252,564
建物附属設備	57,953,926	58,155,006
減価償却累計額	-50,279,440	-51,045,313
建物附属設備（純額）	7,674,486	7,109,692
構築物	2,650,810	2,631,790
減価償却累計額	-2,197,902	-2,209,652
構築物（純額）	452,908	422,137
機械及び装置	3,513,566	3,524,614
減価償却累計額	-3,225,143	-3,271,591
機械及び装置（純額）	288,423	253,022
車両運搬具	57,588	85,446
減価償却累計額	-28,084	-52,099
車両運搬具（純額）	29,503	33,346
工具	15,133,432	15,127,118
減価償却累計額	-13,852,465	-14,059,220
工具	1,280,966	1,067,897
土地	117,434,995	117,435,241
リース資産	844,583	972,617
減価償却累計額	-259,958	-331,603
リース資産（純額）	584,624	641,014
有形固定資産合計	149,575,774	148,214,916
無形固定資産
借地権	113,680	113,680
ソフトウエア	39,941	27,083
その他	17,900	15,283
無形固定資産合計	171,522	156,046
投資その他の資産
投資有価証券	24,653,926	25,852,711
長期貸付金	403,059	381,320
長期前払費用	1,308,826	1,217,490
差入保証金	4,074,012	4,055,494
繰延税金資産	252,151	231,270
その他	1,861,299	2,451,151
貸倒引当金	-374,305	-378,363
投資その他の資産合計	32,178,972	33,811,075
固定資産合計	181,926,268	182,182,039
繰延資産
資産合計	195,570,780	192,990,248
負債の部
流動負債
買掛金	700,795	929,046
短期借入金	2,932,000	3,865,000
1年内返済予定の長期借入金	31,035,244	29,635,146
未払金	1,055,225	1,010,774
未払消費税等	245,168	266,830
未払費用	2,245,840	2,858,065
リース債務	1,932,472	1,590,197
未払法人税等	125,249	212,862
前受金	1,477,230	1,368,192
預り金	358,310	326,223
賞与引当金	539,621	661,215
その他	60,000	－
流動負債合計	42,707,159	42,723,554
固定負債
長期借入金	49,644,090	48,999,632
リース債務	5,030,146	3,661,220
繰延税金負債	39,918,312	35,049,325
長期預り保証金	10,995,778	10,460,845
長期未払金	43,400	31,295
退職給付引当金	4,476,960	4,349,277
役員退職慰労引当金	204,592	223,542
ポイント引当金	165,776	156,695
持分法適用に伴う負債	2,012,301	1,973,240
資産除去債務	153,801	155,745
負ののれん	103,744	69,163
固定負債合計	112,748,905	105,129,982
負債合計	155,456,064	147,853,537
純資産の部
株主資本
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金	18,009,266	23,020,370
利益剰余金	20,377,589	19,858,848
自己株式	-1,892,639	-1,526,827
株主資本合計	39,956,217	44,814,391
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	123,253	330,415
繰延ヘッジ損益	-4,764	-8,355
土地再評価差額金	-270,949	-270,949
為替換算調整勘定	-907,554	-943,008
その他の包括利益累計額合計	-1,060,016	-891,897
少数株主持分	1,218,515	1,214,217
純資産合計	40,114,716	45,136,710
負債純資産合計	195,570,780	192,990,248

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,696,954	1,726,712
受取手形	937,552	－
売掛金	1,155,400	1,909,439
貯蔵品	537,168	504,925
前払費用	1,032,603	1,246,915
未収収益	618,819	675,066
未収入金	2,189,179	44,090
立替金	191,590	181,353
その他	48,533	21,294
貸倒引当金	-498	-279
流動資産合計	9,407,304	6,309,518
固定資産
有形固定資産
建物	46,974,512	47,139,738
減価償却累計額	-30,626,241	-31,129,219
建物（純額）	16,348,270	16,010,519
建物附属設備	45,361,113	45,548,859
減価償却累計額	-38,512,058	-39,123,465
建物附属設備（純額）	6,849,054	6,425,394
構築物	1,875,800	1,871,584
減価償却累計額	-1,606,868	-1,624,441
構築物（純額）	268,932	247,142
機械及び装置	2,730,805	2,734,440
減価償却累計額	-2,549,685	-2,565,425
機械及び装置（純額）	181,120	169,014
車両運搬具	27,084	26,459
減価償却累計額	-20,032	-22,930
車両運搬具（純額）	7,052	3,528
工具	10,455,268	10,450,999
減価償却累計額	-9,637,400	-9,760,582
工具	817,867	690,416
土地	111,797,580	111,797,580
リース資産	595,887	628,516
減価償却累計額	-191,780	-209,367
リース資産（純額）	404,107	419,148
有形固定資産合計	136,673,985	135,762,745
無形固定資産
借地権	113,680	113,680
ソフトウエア	22,137	13,032
その他	8,198	7,202
無形固定資産合計	144,016	133,915
投資その他の資産
投資有価証券	5,845,423	6,003,033
関係会社株式	18,269,002	18,269,002
従業員に対する長期貸付金	124,436	103,932
関係会社長期貸付金	10,696,594	10,837,114
長期未収入金	1,278,479	1,819,484
長期前払費用	1,254,804	1,153,291
差入保証金	3,168,739	3,161,293
その他	877,335	918,894
貸倒引当金	-4,495,969	-4,788,042
投資その他の資産合計	37,018,846	37,478,006
固定資産合計	173,836,849	173,374,666
資産合計	183,244,153	179,684,185
負債の部
流動負債
買掛金	251,989	328,279
短期借入金	1,750,000	2,750,000
1年内返済予定の長期借入金	28,093,017	28,347,684
リース債務	1,856,287	1,505,454
未払金	238,285	258,838
未払消費税等	174,167	200,762
未払費用	2,046,753	2,771,014
未払法人税等	38,940	34,538
前受金	958,556	924,529
預り金	219,212	229,111
賞与引当金	398,894	524,755
流動負債合計	36,026,106	37,874,967
固定負債
長期借入金	48,099,052	46,006,368
リース債務	4,830,771	3,453,782
繰延税金負債	39,879,985	34,975,544
長期預り保証金	9,106,710	8,711,750
退職給付引当金	2,993,504	2,845,336
役員退職慰労引当金	204,592	223,542
債務保証損失引当金	4,210,065	3,977,338
ポイント引当金	165,776	156,695
資産除去債務	46,034	46,511
固定負債合計	109,536,492	100,396,869
負債合計	145,562,598	138,271,837
純資産の部
株主資本
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金
資本準備金	2,969,772	7,980,876
資本剰余金合計	2,969,772	7,980,876
利益剰余金
利益準備金	863,220	863,220
その他利益剰余金
別途積立金	24,000,000	24,000,000
繰越利益剰余金	6,416,120	5,115,823
利益剰余金合計	31,279,340	29,979,043
自己株式	-12,000	-12,000
株主資本合計	37,699,113	41,409,919
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-17,557	2,428
その他の包括利益累計額合計	-17,557	2,428
純資産合計	37,681,555	41,412,347
負債純資産合計	183,244,153	179,684,185

ニュー・オータニの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算