ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,872,608 | 5,446,350 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,623,060 | 2,708,433 |
| 貯蔵品 | 813,691 | 797,906 |
| 販売用不動産 | 183,174 | 170,829 |
| 前払費用 | 1,471,243 | 1,226,309 |
| 未収収益 | 613,635 | 546,091 |
| 未収入金 | 1,406,921 | 2,546,384 |
| 立替金 | 148,206 | 145,413 |
| 繰延税金資産 | － | 6,332 |
| その他 | 29,800 | 58,185 |
| 貸倒引当金 | -8,767 | -7,724 |
| 流動資産合計 | 13,153,575 | 13,644,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,110,584 | 65,447,151 |
| 減価償却累計額 | -42,782,495 | -43,617,285 |
| 建物（純額） | 22,328,089 | 21,829,866 |
| 建物附属設備 | 57,808,439 | 57,953,926 |
| 減価償却累計額 | -49,612,639 | -50,279,440 |
| 建物附属設備（純額） | 8,195,799 | 7,674,486 |
| 構築物 | 2,612,065 | 2,650,810 |
| 減価償却累計額 | -2,140,928 | -2,197,902 |
| 構築物（純額） | 471,137 | 452,908 |
| 機械及び装置 | 3,738,280 | 3,513,566 |
| 減価償却累計額 | -3,412,107 | -3,225,143 |
| 機械及び装置（純額） | 326,173 | 288,423 |
| 車両運搬具 | 60,345 | 57,588 |
| 減価償却累計額 | -41,513 | -28,084 |
| 車両運搬具（純額） | 18,831 | 29,503 |
| 工具 | 15,237,858 | 15,133,432 |
| 減価償却累計額 | -13,691,445 | -13,852,465 |
| 工具 | 1,546,412 | 1,280,966 |
| 土地 | 117,434,839 | 117,434,995 |
| リース資産 | 612,361 | 844,583 |
| 減価償却累計額 | -134,876 | -259,958 |
| リース資産（純額） | 477,485 | 584,624 |
| 有形固定資産合計 | 150,798,768 | 149,575,774 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 52,577 | 39,941 |
| その他 | 20,277 | 17,900 |
| 無形固定資産合計 | 186,534 | 171,522 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,941,758 | 24,653,926 |
| 長期貸付金 | 408,174 | 403,059 |
| 長期前払費用 | 1,312,745 | 1,308,826 |
| 差入保証金 | 4,908,973 | 4,074,012 |
| 繰延税金資産 | 255,949 | 252,151 |
| その他 | 580,632 | 1,861,299 |
| 貸倒引当金 | -374,461 | -374,305 |
| 投資その他の資産合計 | 31,033,773 | 32,178,972 |
| 固定資産合計 | 182,019,077 | 181,926,268 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,172,652 | 195,570,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 896,359 | 700,795 |
| 短期借入金 | 3,126,000 | 2,932,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,024,937 | 31,035,244 |
| 未払金 | 1,142,624 | 1,055,225 |
| 未払消費税等 | 233,124 | 245,168 |
| 未払費用 | 2,568,062 | 2,245,840 |
| リース債務 | 815,912 | 1,932,472 |
| 未払法人税等 | 261,347 | 125,249 |
| 前受金 | 1,362,898 | 1,477,230 |
| 預り金 | 512,149 | 358,310 |
| 賞与引当金 | 607,540 | 539,621 |
| その他 | 81,859 | 60,000 |
| 流動負債合計 | 32,632,817 | 42,707,159 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 61,457,024 | 49,644,090 |
| リース債務 | 1,498,649 | 5,030,146 |
| 繰延税金負債 | 39,884,153 | 39,918,312 |
| 長期預り保証金 | 11,516,215 | 10,995,778 |
| 長期未払金 | 44,968 | 43,400 |
| 退職給付引当金 | 4,601,005 | 4,476,960 |
| 役員退職慰労引当金 | 185,642 | 204,592 |
| ポイント引当金 | 209,896 | 165,776 |
| 持分法適用に伴う負債 | 2,026,748 | 2,012,301 |
| 資産除去債務 | － | 153,801 |
| 負ののれん | 138,326 | 103,744 |
| その他 | 60,000 | － |
| 固定負債合計 | 121,622,631 | 112,748,905 |
| 負債合計 | 154,255,448 | 155,456,064 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | 18,009,266 | 18,009,266 |
| 利益剰余金 | 21,404,422 | 20,377,589 |
| 自己株式 | -2,200,798 | -1,892,639 |
| 株主資本合計 | 40,674,890 | 39,956,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -67,952 | 123,253 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -4,764 |
| 土地再評価差額金 | -270,949 | -270,949 |
| 為替換算調整勘定 | -807,630 | -907,554 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,146,532 | -1,060,016 |
| 少数株主持分 | 1,388,846 | 1,218,515 |
| 純資産合計 | 40,917,203 | 40,114,716 |
| 負債純資産合計 | 195,172,652 | 195,570,780 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,952,675 | 2,696,954 |
| 受取手形 | － | 937,552 |
| 売掛金 | 2,415,805 | 1,155,400 |
| 貯蔵品 | 535,610 | 537,168 |
| 前払費用 | 1,233,484 | 1,032,603 |
| 未収収益 | 697,767 | 618,819 |
| 未収入金 | 987,698 | 2,189,179 |
| 立替金 | 354,026 | 191,590 |
| その他 | 23,450 | 48,533 |
| 貸倒引当金 | -349 | -498 |
| 流動資産合計 | 8,200,169 | 9,407,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,740,273 | 46,974,512 |
| 減価償却累計額 | -30,099,683 | -30,626,241 |
| 建物（純額） | 16,640,589 | 16,348,270 |
| 建物附属設備 | 45,210,039 | 45,361,113 |
| 減価償却累計額 | -37,995,407 | -38,512,058 |
| 建物附属設備（純額） | 7,214,632 | 6,849,054 |
| 構築物 | 1,880,189 | 1,875,800 |
| 減価償却累計額 | -1,586,590 | -1,606,868 |
| 構築物（純額） | 293,599 | 268,932 |
| 機械及び装置 | 2,975,237 | 2,730,805 |
| 減価償却累計額 | -2,759,853 | -2,549,685 |
| 機械及び装置（純額） | 215,384 | 181,120 |
| 車両運搬具 | 27,084 | 27,084 |
| 減価償却累計額 | -16,506 | -20,032 |
| 車両運搬具（純額） | 10,577 | 7,052 |
| 工具 | 10,545,522 | 10,455,268 |
| 減価償却累計額 | -9,531,707 | -9,637,400 |
| 工具 | 1,013,815 | 817,867 |
| 土地 | 111,797,580 | 111,797,580 |
| リース資産 | 463,806 | 595,887 |
| 減価償却累計額 | -105,408 | -191,780 |
| リース資産（純額） | 358,397 | 404,107 |
| 有形固定資産合計 | 137,544,577 | 136,673,985 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 34,951 | 22,137 |
| その他 | 9,442 | 8,198 |
| 無形固定資産合計 | 158,074 | 144,016 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,870,654 | 5,845,423 |
| 関係会社株式 | 18,269,002 | 18,269,002 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 127,532 | 124,436 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,761,783 | 10,696,594 |
| 長期前払費用 | 1,255,314 | 1,254,804 |
| 差入保証金 | 3,654,741 | 3,168,739 |
| その他 | 884,001 | 2,155,814 |
| 貸倒引当金 | -5,596,126 | -4,495,969 |
| 投資その他の資産合計 | 35,226,904 | 37,018,846 |
| 固定資産合計 | 172,929,556 | 173,836,849 |
| 資産合計 | 181,129,725 | 183,244,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 312,903 | 251,989 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 1,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,981,777 | 28,093,017 |
| リース債務 | 781,640 | 1,856,287 |
| 未払金 | 150,713 | 238,285 |
| 未払消費税等 | 181,581 | 174,167 |
| 未払費用 | 2,390,364 | 2,046,753 |
| 未払法人税等 | 54,236 | 38,940 |
| 前受金 | 947,578 | 958,556 |
| 預り金 | 299,788 | 219,212 |
| 賞与引当金 | 452,689 | 398,894 |
| 流動負債合計 | 27,153,273 | 36,026,106 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 57,367,069 | 48,099,052 |
| リース債務 | 1,356,861 | 4,830,771 |
| 繰延税金負債 | 39,858,230 | 39,879,985 |
| 長期預り保証金 | 9,433,958 | 9,106,710 |
| 退職給付引当金 | 3,081,011 | 2,993,504 |
| 役員退職慰労引当金 | 185,642 | 204,592 |
| 債務保証損失引当金 | 4,762,465 | 4,210,065 |
| ポイント引当金 | 209,896 | 165,776 |
| 資産除去債務 | － | 46,034 |
| 固定負債合計 | 116,255,136 | 109,536,492 |
| 負債合計 | 143,408,409 | 145,562,598 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,969,772 | 2,969,772 |
| 資本剰余金合計 | 2,969,772 | 2,969,772 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,466,261 | 6,416,120 |
| 利益剰余金合計 | 31,329,481 | 31,279,340 |
| 自己株式 | -12,000 | -12,000 |
| 株主資本合計 | 37,749,254 | 37,699,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -27,937 | -17,557 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27,937 | -17,557 |
| 純資産合計 | 37,721,316 | 37,681,555 |
| 負債純資産合計 | 181,129,725 | 183,244,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
