ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 125,804 | -401,756 |
| 減価償却費 | 2,288,296 | 2,388,875 |
| 負ののれん償却額 | -34,581 | -34,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234,398 | -124,045 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47,951 | -44,120 |
| 有形固定資産除却損 | 44,590 | 18,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771,395 | -1,052,355 |
| 支払利息 | 1,995,049 | 1,815,916 |
| 補助金収入 | -65,263 | -5,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 643,123 |
| 固定資産圧縮損 | 64,889 | 5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -961,328 | -748,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,357 | 852,179 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 101,137 | 28,130 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,692 | 252,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,258 | -195,564 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -111,698 | -333,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248,499 | 12,043 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,434,250 | -520,436 |
| その他 | 778,149 | 197,808 |
| 小計 | 1,599,505 | 2,780,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486,206 | 587,289 |
| 利息の支払額 | -2,050,130 | -1,907,924 |
| 法人税等の支払額 | -375,650 | -340,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,068 | 1,119,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030,122 | -875,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,753 | -3,919 |
| 補助金の受取額 | 65,263 | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,907 | -1,858 |
| 差入保証金の差入による支出 | -222,828 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 811,040 | 295,471 |
| その他 | -30,027 | 71,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,335 | -499,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,491,387 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -840,207 | -1,156,013 |
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 5,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,794,000 | -5,264,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,884,000 | 19,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,610,347 | -21,092,627 |
| 配当金の支払額 | -148,103 | -148,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,414 | -45,414 |
| その他 | -230,000 | -80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415,927 | -934,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,983 | -60,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,506 | -374,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,810,431 | 5,469,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,469,937 | 5,095,185 |
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