ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 125,804 |
| 減価償却費 | 2,288,296 |
| 負ののれん償却額 | -34,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234,398 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47,951 |
| 有形固定資産除却損 | 44,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771,395 |
| 支払利息 | 1,995,049 |
| 補助金収入 | -65,263 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － |
| 固定資産圧縮損 | 64,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -961,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,357 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 101,137 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,258 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -111,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248,499 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,434,250 |
| その他 | 778,149 |
| 小計 | 1,599,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486,206 |
| 利息の支払額 | -2,050,130 |
| 法人税等の支払額 | -375,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,753 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － |
| 補助金の受取額 | 65,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,907 |
| 差入保証金の差入による支出 | -222,828 |
| 差入保証金の回収による収入 | 811,040 |
| その他 | -30,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -840,207 |
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,794,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,884,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,610,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － |
| 配当金の支払額 | -148,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,414 |
| その他 | -230,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,810,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,469,937 |
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