ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,189,834 | 5,872,608 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,682,418 | 2,623,060 |
| 貯蔵品 | 911,596 | 813,691 |
| 販売用不動産 | 186,407 | 183,174 |
| 前払費用 | 1,469,481 | 1,471,243 |
| 未収収益 | 709,718 | 613,635 |
| 未収入金 | 1,474,322 | 1,406,921 |
| 立替金 | 162,801 | 148,206 |
| 繰延税金資産 | 1,557 | － |
| その他 | 226,064 | 29,800 |
| 貸倒引当金 | -9,609 | -8,767 |
| 流動資産合計 | 13,004,593 | 13,153,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 66,630,300 | 65,110,584 |
| 減価償却累計額 | -43,857,127 | -42,782,495 |
| 建物（純額） | 22,773,172 | 22,328,089 |
| 建物附属設備 | 58,631,943 | 57,808,439 |
| 減価償却累計額 | -50,271,736 | -49,612,639 |
| 建物附属設備（純額） | 8,360,206 | 8,195,799 |
| 構築物 | 2,650,227 | 2,612,065 |
| 減価償却累計額 | -2,160,115 | -2,140,928 |
| 構築物（純額） | 490,112 | 471,137 |
| 機械及び装置 | 4,068,189 | 3,738,280 |
| 減価償却累計額 | -3,757,898 | -3,412,107 |
| 機械及び装置（純額） | 310,291 | 326,173 |
| 車両運搬具 | 60,345 | 60,345 |
| 減価償却累計額 | -31,264 | -41,513 |
| 車両運搬具（純額） | 29,080 | 18,831 |
| 工具 | 16,583,150 | 15,237,858 |
| 減価償却累計額 | -14,989,311 | -13,691,445 |
| 工具 | 1,593,838 | 1,546,412 |
| 土地 | 117,406,542 | 117,434,839 |
| リース資産 | 353,376 | 612,361 |
| 減価償却累計額 | -38,619 | -134,876 |
| リース資産（純額） | 314,757 | 477,485 |
| 建設仮勘定 | 24,150 | － |
| 有形固定資産合計 | 151,302,152 | 150,798,768 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 73,597 | 52,577 |
| その他 | 17,178 | 20,277 |
| 無形固定資産合計 | 204,456 | 186,534 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,443,324 | 23,941,758 |
| 長期貸付金 | 433,726 | 408,174 |
| 長期前払費用 | 1,349,959 | 1,312,745 |
| 差入保証金 | 5,497,186 | 4,908,973 |
| 繰延税金資産 | 274,745 | 255,949 |
| その他 | 536,756 | 580,632 |
| 貸倒引当金 | -373,359 | -374,461 |
| 投資その他の資産合計 | 31,162,339 | 31,033,773 |
| 固定資産合計 | 182,668,947 | 182,019,077 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 138 | － |
| 繰延資産合計 | 138 | － |
| 資産合計 | 195,673,679 | 195,172,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 975,617 | 896,359 |
| 短期借入金 | 2,720,000 | 3,126,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,291,497 | 21,024,937 |
| 未払金 | 1,668,162 | 1,142,624 |
| 未払消費税等 | 481,624 | 233,124 |
| 未払費用 | 2,631,832 | 2,568,062 |
| リース債務 | 753,365 | 815,912 |
| 未払法人税等 | 205,216 | 261,347 |
| 前受金 | 1,301,457 | 1,362,898 |
| 預り金 | 502,967 | 512,149 |
| 賞与引当金 | 845,216 | 607,540 |
| その他 | 230,000 | 81,859 |
| 流動負債合計 | 32,606,957 | 32,632,817 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 58,916,811 | 61,457,024 |
| リース債務 | 2,117,996 | 1,498,649 |
| 繰延税金負債 | 39,840,149 | 39,884,153 |
| 長期預り保証金 | 12,950,465 | 11,516,215 |
| 長期未払金 | 33,639 | 44,968 |
| 退職給付引当金 | 4,835,404 | 4,601,005 |
| 役員退職慰労引当金 | 175,892 | 185,642 |
| ポイント引当金 | 161,945 | 209,896 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,970,303 | 2,026,748 |
| 負ののれん | 172,908 | 138,326 |
| その他 | 140,000 | 60,000 |
| 固定負債合計 | 121,315,515 | 121,622,631 |
| 負債合計 | 153,922,473 | 154,255,448 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | 18,009,266 | 18,009,266 |
| 利益剰余金 | 21,767,268 | 21,404,422 |
| 自己株式 | -1,645,143 | -2,200,798 |
| 株主資本合計 | 41,593,391 | 40,674,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -168,610 | -67,952 |
| 土地再評価差額金 | -270,949 | -270,949 |
| 為替換算調整勘定 | -807,899 | -807,630 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,247,459 | -1,146,532 |
| 少数株主持分 | 1,405,273 | 1,388,846 |
| 純資産合計 | 41,751,205 | 40,917,203 |
| 負債純資産合計 | 195,673,679 | 195,172,652 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,315,595 | 1,952,675 |
| 売掛金 | 2,033,513 | 2,415,805 |
| 貯蔵品 | 604,074 | 535,610 |
| 前払費用 | 1,185,377 | 1,233,484 |
| 未収収益 | 705,322 | 697,767 |
| 未収入金 | 900,709 | 987,698 |
| 立替金 | 300,538 | 354,026 |
| その他 | 189,350 | 23,450 |
| 貸倒引当金 | -921 | -349 |
| 流動資産合計 | 8,233,561 | 8,200,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,601,656 | 46,740,273 |
| 減価償却累計額 | -29,596,987 | -30,099,683 |
| 建物（純額） | 17,004,668 | 16,640,589 |
| 建物附属設備 | 44,808,100 | 45,210,039 |
| 減価償却累計額 | -37,355,414 | -37,995,407 |
| 建物附属設備（純額） | 7,452,686 | 7,214,632 |
| 構築物 | 1,891,935 | 1,880,189 |
| 減価償却累計額 | -1,574,567 | -1,586,590 |
| 構築物（純額） | 317,367 | 293,599 |
| 機械及び装置 | 3,036,677 | 2,975,237 |
| 減価償却累計額 | -2,794,135 | -2,759,853 |
| 機械及び装置（純額） | 242,541 | 215,384 |
| 車両運搬具 | 27,084 | 27,084 |
| 減価償却累計額 | -12,980 | -16,506 |
| 車両運搬具（純額） | 14,103 | 10,577 |
| 工具 | 10,865,025 | 10,545,522 |
| 減価償却累計額 | -9,645,660 | -9,531,707 |
| 工具 | 1,219,365 | 1,013,815 |
| 土地 | 111,797,580 | 111,797,580 |
| リース資産 | 287,289 | 463,806 |
| 減価償却累計額 | -28,313 | -105,408 |
| リース資産（純額） | 258,976 | 358,397 |
| 建設仮勘定 | 24,150 | － |
| 有形固定資産合計 | 138,331,439 | 137,544,577 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 48,642 | 34,951 |
| その他 | 9,482 | 9,442 |
| 無形固定資産合計 | 171,804 | 158,074 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,847,488 | 5,870,654 |
| 関係会社株式 | 18,269,002 | 18,269,002 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 150,854 | 127,532 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,375,283 | 10,761,783 |
| 長期前払費用 | 1,299,101 | 1,255,314 |
| 差入保証金 | 4,346,669 | 3,654,741 |
| その他 | 845,797 | 884,001 |
| 貸倒引当金 | -5,597,051 | -5,596,126 |
| 投資その他の資産合計 | 35,537,145 | 35,226,904 |
| 固定資産合計 | 174,040,389 | 172,929,556 |
| 資産合計 | 182,273,951 | 181,129,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 340,242 | 312,903 |
| 短期借入金 | 1,550,000 | 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,220,297 | 19,981,777 |
| リース債務 | 748,936 | 781,640 |
| 未払金 | 566,513 | 150,713 |
| 未払消費税等 | 438,139 | 181,581 |
| 未払費用 | 2,594,892 | 2,390,364 |
| 未払法人税等 | 12,296 | 54,236 |
| 前受金 | 1,012,250 | 947,578 |
| 預り金 | 256,940 | 299,788 |
| 賞与引当金 | 667,562 | 452,689 |
| 流動負債合計 | 27,408,071 | 27,153,273 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 54,848,846 | 57,367,069 |
| リース債務 | 1,976,104 | 1,356,861 |
| 繰延税金負債 | 39,815,466 | 39,858,230 |
| 長期預り保証金 | 11,085,325 | 9,433,958 |
| 退職給付引当金 | 3,193,299 | 3,081,011 |
| 役員退職慰労引当金 | 175,892 | 185,642 |
| 債務保証損失引当金 | 4,849,715 | 4,762,465 |
| ポイント引当金 | 161,945 | 209,896 |
| 固定負債合計 | 116,106,596 | 116,255,136 |
| 負債合計 | 143,514,668 | 143,408,409 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,969,772 | 2,969,772 |
| 資本剰余金合計 | 2,969,772 | 2,969,772 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,521,812 | 6,466,261 |
| 利益剰余金合計 | 32,385,032 | 31,329,481 |
| 自己株式 | -12,000 | -12,000 |
| 株主資本合計 | 38,804,805 | 37,749,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -45,522 | -27,937 |
| 評価・換算差額等合計 | -45,522 | -27,937 |
| 純資産合計 | 38,759,282 | 37,721,316 |
| 負債純資産合計 | 182,273,951 | 181,129,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
