ニュー・オータニの貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,675,866 | 5,189,834 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,506,293 | 2,682,418 |
| 貯蔵品 | 871,244 | 911,596 |
| 販売用不動産 | 130,252 | 186,407 |
| 前払費用 | 1,468,411 | 1,469,481 |
| 未収収益 | 520,810 | 709,718 |
| 未収入金 | 13,138,731 | 1,474,322 |
| 立替金 | 206,945 | 162,801 |
| 繰延税金資産 | 2,523 | 1,557 |
| その他 | 604,494 | 226,064 |
| 貸倒引当金 | -11,219 | -9,609 |
| 流動資産合計 | 27,114,354 | 13,004,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,841,915 | 66,630,300 |
| 減価償却累計額 | -43,712,149 | -43,857,127 |
| 建物（純額） | 24,129,765 | 22,773,172 |
| 建物附属設備 | 59,814,446 | 58,631,943 |
| 減価償却累計額 | -51,010,116 | -50,271,736 |
| 建物附属設備（純額） | 8,804,330 | 8,360,206 |
| 構築物 | 2,551,284 | 2,650,227 |
| 減価償却累計額 | -2,028,228 | -2,160,115 |
| 構築物（純額） | 523,055 | 490,112 |
| 機械及び装置 | 4,257,189 | 4,068,189 |
| 減価償却累計額 | -3,931,906 | -3,757,898 |
| 機械及び装置（純額） | 325,282 | 310,291 |
| 車両運搬具 | 60,435 | 60,345 |
| 減価償却累計額 | -10,978 | -31,264 |
| 車両運搬具（純額） | 49,457 | 29,080 |
| 工具 | 17,331,825 | 16,583,150 |
| 減価償却累計額 | -15,298,391 | -14,989,311 |
| 工具 | 2,033,434 | 1,593,838 |
| 土地 | 117,863,983 | 117,406,542 |
| リース資産 | － | 353,376 |
| 減価償却累計額 | － | -38,619 |
| リース資産（純額） | － | 314,757 |
| 建設仮勘定 | 128,520 | 24,150 |
| 有形固定資産合計 | 153,857,829 | 151,302,152 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 75,674 | 73,597 |
| その他 | 15,549 | 17,178 |
| 無形固定資産合計 | 204,903 | 204,456 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,326,473 | 23,443,324 |
| 長期貸付金 | 207,985 | 433,726 |
| 長期前払費用 | 1,327,161 | 1,349,959 |
| 差入保証金 | 5,518,821 | 5,497,186 |
| 繰延税金資産 | 284,775 | 274,745 |
| その他 | 557,019 | 536,756 |
| 貸倒引当金 | -183,510 | -373,359 |
| 投資その他の資産合計 | 37,038,726 | 31,162,339 |
| 固定資産合計 | 191,101,460 | 182,668,947 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 276 | 138 |
| 繰延資産合計 | 276 | 138 |
| 資産合計 | 218,216,091 | 195,673,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,322,890 | 975,617 |
| 短期借入金 | 11,332,150 | 2,720,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,268,377 | 20,291,497 |
| 未払金 | 2,458,760 | 1,668,162 |
| 未払消費税等 | 162,090 | 481,624 |
| 未払費用 | 3,107,110 | 2,631,832 |
| リース債務 | － | 753,365 |
| 未払法人税等 | 418,851 | 205,216 |
| 前受金 | 1,053,359 | 1,301,457 |
| 預り金 | 603,271 | 502,967 |
| 賞与引当金 | 1,000,028 | 845,216 |
| その他 | － | 230,000 |
| 流動負債合計 | 42,726,891 | 32,606,957 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 65,325,559 | 58,916,811 |
| リース債務 | － | 2,117,996 |
| 繰延税金負債 | 41,229,959 | 39,840,149 |
| 長期預り保証金 | 12,406,215 | 12,950,465 |
| 長期未払金 | 2,597,666 | 33,639 |
| 長期リース資産減損勘定 | 54,219 | － |
| 退職給付引当金 | 5,054,638 | 4,835,404 |
| 役員退職慰労引当金 | 180,991 | 175,892 |
| ポイント引当金 | 101,677 | 161,945 |
| 持分法適用に伴う負債 | 4,736,992 | 1,970,303 |
| 負ののれん | － | 172,908 |
| その他 | － | 140,000 |
| 固定負債合計 | 131,687,918 | 121,315,515 |
| 負債合計 | 174,414,809 | 153,922,473 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | 22,773,528 | 18,009,266 |
| 利益剰余金 | 16,505,669 | 21,767,268 |
| 自己株式 | -1,894,209 | -1,645,143 |
| 株主資本合計 | 40,846,988 | 41,593,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,064,544 | -168,610 |
| 土地再評価差額金 | -270,949 | -270,949 |
| 為替換算調整勘定 | -598,683 | -807,899 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,194,911 | -1,247,459 |
| 少数株主持分 | 1,759,381 | 1,405,273 |
| 純資産合計 | 43,801,281 | 41,751,205 |
| 負債純資産合計 | 218,216,091 | 195,673,679 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,825,719 | 2,315,595 |
| 売掛金 | 2,321,972 | 2,033,513 |
| 貯蔵品 | 580,529 | 604,074 |
| 前払費用 | 1,147,208 | 1,185,377 |
| 未収収益 | 529,223 | 705,322 |
| 未収入金 | 12,852,330 | 900,709 |
| 立替金 | 216,694 | 300,538 |
| その他 | 598,913 | 189,350 |
| 貸倒引当金 | -1,863 | -921 |
| 流動資産合計 | 21,070,730 | 8,233,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,155,259 | 46,601,656 |
| 減価償却累計額 | -29,100,869 | -29,596,987 |
| 建物（純額） | 17,054,390 | 17,004,668 |
| 建物附属設備 | 44,199,078 | 44,808,100 |
| 減価償却累計額 | -36,606,487 | -37,355,414 |
| 建物附属設備（純額） | 7,592,590 | 7,452,686 |
| 構築物 | 1,903,859 | 1,891,935 |
| 減価償却累計額 | -1,538,139 | -1,574,567 |
| 構築物（純額） | 365,720 | 317,367 |
| 機械及び装置 | 3,008,281 | 3,036,677 |
| 減価償却累計額 | -2,743,123 | -2,794,135 |
| 機械及び装置（純額） | 265,158 | 242,541 |
| 車両運搬具 | 26,860 | 27,084 |
| 減価償却累計額 | -2,976 | -12,980 |
| 車両運搬具（純額） | 23,884 | 14,103 |
| 工具 | 11,010,865 | 10,865,025 |
| 減価償却累計額 | -9,452,877 | -9,645,660 |
| 工具 | 1,557,988 | 1,219,365 |
| 土地 | 111,797,580 | 111,797,580 |
| リース資産 | － | 287,289 |
| 減価償却累計額 | － | -28,313 |
| リース資産（純額） | － | 258,976 |
| 建設仮勘定 | 126,000 | 24,150 |
| 有形固定資産合計 | 138,783,313 | 138,331,439 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 59,798 | 48,642 |
| その他 | 6,992 | 9,482 |
| 無形固定資産合計 | 180,471 | 171,804 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,049,652 | 5,847,488 |
| 関係会社株式 | 5,793,037 | 18,269,002 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 161,737 | 150,854 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,481,570 | 10,375,283 |
| 長期前払費用 | 1,293,694 | 1,299,101 |
| 差入保証金 | 4,346,475 | 4,346,669 |
| その他 | 681,263 | 845,797 |
| 貸倒引当金 | -5,751,588 | -5,597,051 |
| 投資その他の資産合計 | 42,055,842 | 35,537,145 |
| 固定資産合計 | 181,019,626 | 174,040,389 |
| 資産合計 | 202,090,357 | 182,273,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 395,962 | 340,242 |
| 短期借入金 | 8,736,000 | 1,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,301,457 | 19,220,297 |
| リース債務 | － | 748,936 |
| 未払金 | 1,391,997 | 566,513 |
| 未払消費税等 | 77,715 | 438,139 |
| 未払費用 | 3,132,685 | 2,594,892 |
| 未払法人税等 | 90,375 | 12,296 |
| 前受金 | 873,043 | 1,012,250 |
| 預り金 | 304,887 | 256,940 |
| 賞与引当金 | 806,483 | 667,562 |
| 流動負債合計 | 36,110,607 | 27,408,071 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,869,144 | 54,848,846 |
| リース債務 | － | 1,976,104 |
| 長期未払金 | 2,452,740 | － |
| 繰延税金負債 | 41,197,281 | 39,815,466 |
| 長期預り保証金 | 12,967,317 | 11,085,325 |
| 退職給付引当金 | 3,342,646 | 3,193,299 |
| 役員退職慰労引当金 | 180,991 | 175,892 |
| 債務保証損失引当金 | 4,936,965 | 4,849,715 |
| ポイント引当金 | 101,677 | 161,945 |
| 固定負債合計 | 126,048,762 | 116,106,596 |
| 負債合計 | 162,159,370 | 143,514,668 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,969,772 | 2,969,772 |
| 資本剰余金合計 | 2,969,772 | 2,969,772 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,589,984 | 7,521,812 |
| 利益剰余金合計 | 31,453,204 | 32,385,032 |
| 自己株式 | -12,000 | -12,000 |
| 株主資本合計 | 37,872,976 | 38,804,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,058,010 | -45,522 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,058,010 | -45,522 |
| 純資産合計 | 39,930,986 | 38,759,282 |
| 負債純資産合計 | 202,090,357 | 182,273,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
