ニュー・オータニの貸借対照表

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2009年6月30日 11:36

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有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,675,866	5,189,834
受取手形及び売掛金	3,506,293	2,682,418
貯蔵品	871,244	911,596
販売用不動産	130,252	186,407
前払費用	1,468,411	1,469,481
未収収益	520,810	709,718
未収入金	13,138,731	1,474,322
立替金	206,945	162,801
繰延税金資産	2,523	1,557
その他	604,494	226,064
貸倒引当金	-11,219	-9,609
流動資産合計	27,114,354	13,004,593
固定資産
有形固定資産
建物	67,841,915	66,630,300
減価償却累計額	-43,712,149	-43,857,127
建物（純額）	24,129,765	22,773,172
建物附属設備	59,814,446	58,631,943
減価償却累計額	-51,010,116	-50,271,736
建物附属設備（純額）	8,804,330	8,360,206
構築物	2,551,284	2,650,227
減価償却累計額	-2,028,228	-2,160,115
構築物（純額）	523,055	490,112
機械及び装置	4,257,189	4,068,189
減価償却累計額	-3,931,906	-3,757,898
機械及び装置（純額）	325,282	310,291
車両運搬具	60,435	60,345
減価償却累計額	-10,978	-31,264
車両運搬具（純額）	49,457	29,080
工具	17,331,825	16,583,150
減価償却累計額	-15,298,391	-14,989,311
工具	2,033,434	1,593,838
土地	117,863,983	117,406,542
リース資産	－	353,376
減価償却累計額	－	-38,619
リース資産（純額）	－	314,757
建設仮勘定	128,520	24,150
有形固定資産合計	153,857,829	151,302,152
無形固定資産
借地権	113,680	113,680
ソフトウエア	75,674	73,597
その他	15,549	17,178
無形固定資産合計	204,903	204,456
投資その他の資産
投資有価証券	29,326,473	23,443,324
長期貸付金	207,985	433,726
長期前払費用	1,327,161	1,349,959
差入保証金	5,518,821	5,497,186
繰延税金資産	284,775	274,745
その他	557,019	536,756
貸倒引当金	-183,510	-373,359
投資その他の資産合計	37,038,726	31,162,339
固定資産合計	191,101,460	182,668,947
繰延資産
創立費	276	138
繰延資産合計	276	138
資産合計	218,216,091	195,673,679
負債の部
流動負債
買掛金	1,322,890	975,617
短期借入金	11,332,150	2,720,000
1年内返済予定の長期借入金	21,268,377	20,291,497
未払金	2,458,760	1,668,162
未払消費税等	162,090	481,624
未払費用	3,107,110	2,631,832
リース債務	－	753,365
未払法人税等	418,851	205,216
前受金	1,053,359	1,301,457
預り金	603,271	502,967
賞与引当金	1,000,028	845,216
その他	－	230,000
流動負債合計	42,726,891	32,606,957
固定負債
長期借入金	65,325,559	58,916,811
リース債務	－	2,117,996
繰延税金負債	41,229,959	39,840,149
長期預り保証金	12,406,215	12,950,465
長期未払金	2,597,666	33,639
長期リース資産減損勘定	54,219	－
退職給付引当金	5,054,638	4,835,404
役員退職慰労引当金	180,991	175,892
ポイント引当金	101,677	161,945
持分法適用に伴う負債	4,736,992	1,970,303
負ののれん	－	172,908
その他	－	140,000
固定負債合計	131,687,918	121,315,515
負債合計	174,414,809	153,922,473
純資産の部
株主資本
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金	22,773,528	18,009,266
利益剰余金	16,505,669	21,767,268
自己株式	-1,894,209	-1,645,143
株主資本合計	40,846,988	41,593,391
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,064,544	-168,610
土地再評価差額金	-270,949	-270,949
為替換算調整勘定	-598,683	-807,899
評価・換算差額等合計	1,194,911	-1,247,459
少数株主持分	1,759,381	1,405,273
純資産合計	43,801,281	41,751,205
負債純資産合計	218,216,091	195,673,679

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,825,719	2,315,595
売掛金	2,321,972	2,033,513
貯蔵品	580,529	604,074
前払費用	1,147,208	1,185,377
未収収益	529,223	705,322
未収入金	12,852,330	900,709
立替金	216,694	300,538
その他	598,913	189,350
貸倒引当金	-1,863	-921
流動資産合計	21,070,730	8,233,561
固定資産
有形固定資産
建物	46,155,259	46,601,656
減価償却累計額	-29,100,869	-29,596,987
建物（純額）	17,054,390	17,004,668
建物附属設備	44,199,078	44,808,100
減価償却累計額	-36,606,487	-37,355,414
建物附属設備（純額）	7,592,590	7,452,686
構築物	1,903,859	1,891,935
減価償却累計額	-1,538,139	-1,574,567
構築物（純額）	365,720	317,367
機械及び装置	3,008,281	3,036,677
減価償却累計額	-2,743,123	-2,794,135
機械及び装置（純額）	265,158	242,541
車両運搬具	26,860	27,084
減価償却累計額	-2,976	-12,980
車両運搬具（純額）	23,884	14,103
工具	11,010,865	10,865,025
減価償却累計額	-9,452,877	-9,645,660
工具	1,557,988	1,219,365
土地	111,797,580	111,797,580
リース資産	－	287,289
減価償却累計額	－	-28,313
リース資産（純額）	－	258,976
建設仮勘定	126,000	24,150
有形固定資産合計	138,783,313	138,331,439
無形固定資産
借地権	113,680	113,680
ソフトウエア	59,798	48,642
その他	6,992	9,482
無形固定資産合計	180,471	171,804
投資その他の資産
投資有価証券	25,049,652	5,847,488
関係会社株式	5,793,037	18,269,002
従業員に対する長期貸付金	161,737	150,854
関係会社長期貸付金	10,481,570	10,375,283
長期前払費用	1,293,694	1,299,101
差入保証金	4,346,475	4,346,669
その他	681,263	845,797
貸倒引当金	-5,751,588	-5,597,051
投資その他の資産合計	42,055,842	35,537,145
固定資産合計	181,019,626	174,040,389
資産合計	202,090,357	182,273,951
負債の部
流動負債
買掛金	395,962	340,242
短期借入金	8,736,000	1,550,000
1年内返済予定の長期借入金	20,301,457	19,220,297
リース債務	－	748,936
未払金	1,391,997	566,513
未払消費税等	77,715	438,139
未払費用	3,132,685	2,594,892
未払法人税等	90,375	12,296
前受金	873,043	1,012,250
預り金	304,887	256,940
賞与引当金	806,483	667,562
流動負債合計	36,110,607	27,408,071
固定負債
長期借入金	60,869,144	54,848,846
リース債務	－	1,976,104
長期未払金	2,452,740	－
繰延税金負債	41,197,281	39,815,466
長期預り保証金	12,967,317	11,085,325
退職給付引当金	3,342,646	3,193,299
役員退職慰労引当金	180,991	175,892
債務保証損失引当金	4,936,965	4,849,715
ポイント引当金	101,677	161,945
固定負債合計	126,048,762	116,106,596
負債合計	162,159,370	143,514,668
純資産の部
株主資本
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金
資本準備金	2,969,772	2,969,772
資本剰余金合計	2,969,772	2,969,772
利益剰余金
利益準備金	863,220	863,220
その他利益剰余金
別途積立金	24,000,000	24,000,000
繰越利益剰余金	6,589,984	7,521,812
利益剰余金合計	31,453,204	32,385,032
自己株式	-12,000	-12,000
株主資本合計	37,872,976	38,804,805
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,058,010	-45,522
評価・換算差額等合計	2,058,010	-45,522
純資産合計	39,930,986	38,759,282
負債純資産合計	202,090,357	182,273,951

ニュー・オータニの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算