ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,529,483 | 795,527 |
| 減価償却費 | 3,328,932 | 3,399,975 |
| のれん償却額 | 397,072 | － |
| 負ののれん償却額 | -10,059 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -576,086 | -11,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241,848 | -197,643 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 101,677 | 60,268 |
| 有形固定資産除却損 | 144,637 | 10,572 |
| 改装費用 | 1,615,359 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,054,950 | -826,270 |
| 支払利息 | 2,624,278 | 2,274,036 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -223,459 | － |
| 補助金収入 | -246,250 | -25,788 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -519,829 |
| 持分変動損益（△は益） | -233,571 | － |
| 持分法投資損失 | 2,583,694 | － |
| 減損損失 | 1,458,374 | － |
| 固定資産圧縮損 | 245,705 | 24,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 144,972 | 81,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,902 | -478,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -234,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461,446 | 776,095 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -7,596 | -112,541 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -193,503 | -44,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,689 | -327,232 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -982,779 | -386,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,902 | 324,470 |
| 預り金 | 12,595 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -1,624,034 |
| その他 | 94,956 | -580,740 |
| 小計 | 4,951,997 | 2,612,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213,877 | 13,488,476 |
| 利息の支払額 | -2,505,522 | -2,291,375 |
| 改装費用の支払額 | -1,615,359 | － |
| 法人税等の支払額 | -687,008 | -463,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,983 | 13,346,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,746,553 | -2,293,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,202 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,758,362 | -93,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289,691 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,320,957 |
| 補助金の受取額 | 246,250 | 25,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,312,887 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -97,600 |
| その他 | 163,809 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,577,960 | 2,176,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,459,932 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -639,166 | -1,050,110 |
| 短期借入れによる収入 | 14,914,000 | 5,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500,000 | -14,272,150 |
| 長期借入れによる収入 | 32,689,000 | 14,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,181,287 | -21,170,627 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,036 |
| 配当金の支払額 | -148,229 | -148,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,414 | -45,414 |
| その他 | － | -115,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,548,834 | -16,876,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,702 | -127,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693,844 | -1,481,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,985,357 | 6,291,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,291,512 | 4,810,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
