ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,588,587 | 3,130,387 |
| 減価償却費 | 2,066,717 | 1,978,242 |
| 負ののれん償却額 | -34,581 | -34,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,650 | 7,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,549 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 437,469 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,946 | 12,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -355 |
| 有形固定資産除却損 | 6,126 | 20,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501,719 | -669,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320,036 | -439,395 |
| 支払利息 | 1,783,421 | 1,794,961 |
| 補償金の受取額 | -177,976 | -556,877 |
| 補助金収入 | -8,999 | -536 |
| 減損損失 | 183,267 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8,984 | 529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | － |
| 証券化投資損失等 | 6,358,664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,545 | -246,178 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 20,806 | -73,974 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -241,803 | 71,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,614 | 105,180 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 746,316 | -482,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,919 | 63 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -388,366 | -303,686 |
| その他 | -319,735 | 58,050 |
| 小計 | 4,438,002 | 4,809,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320,036 | 439,395 |
| 利息の支払額 | -1,846,246 | -1,872,120 |
| 受取補償金 | 177,976 | 556,877 |
| 法人税等の支払額 | -336,753 | -249,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753,015 | 3,684,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,321,452 | -1,190,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,216 | -4,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,991 | 10,070 |
| 補助金の受取額 | 8,999 | 536 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32,609 | -225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,348 | -761,138 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79,351 | 1,222,201 |
| その他 | 63,648 | -135,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,635 | -857,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 766,776 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,671,197 | -1,497,124 |
| 短期借入れによる収入 | 3,489,500 | 3,880,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,929,000 | -3,887,500 |
| 長期借入れによる収入 | 29,280,672 | 30,601,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,727,432 | -31,678,456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,094 | -2,581,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,927 | 112,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,787 | 359,005 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -886,661 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487,971 | 3,846,976 |
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