キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,570 | 11,809 |
| 減価償却費 | 2,425 | 2,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 53 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 508 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -878 | -5,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,681 | -1,972 |
| 支払利息 | 1,290 | 1,032 |
| 受取補償金 | -82 | － |
| 補助金収入 | -28 | -2 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | -397 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 28 | -58 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 233 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 52 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -177 | 413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 21 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -120 | -255 |
| その他 | 197 | 329 |
| 小計 | 8,257 | 8,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,629 | 2,212 |
| 利息の支払額 | -1,317 | -1,076 |
| 補償金の受取額 | 82 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,013 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,638 | 8,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -3,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 3 |
| 補助金の受取額 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,013 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -467 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 789 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| その他 | 67 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -3,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -568 | -440 |
| 短期借入れによる収入 | 735 | 320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -760 | -487 |
| 長期借入れによる収入 | 11,980 | 24,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,395 | -28,176 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,157 | -4,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,390 | 1,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,150 | 8,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
