キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,839 | 8,433 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200 | -74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -996 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,193 | -1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,972 | -1,947 |
| 支払利息 | 1,032 | 868 |
| 補助金収入 | -2 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397 | -370 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -58 | -193 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 156 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 413 | 520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -242 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -255 | -126 |
| その他 | 329 | 205 |
| 小計 | 8,295 | 7,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 2,145 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -888 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -1,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,592 | 7,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,456 | -3,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2,554 |
| 補助金の受取額 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | -1,840 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 247 | 261 |
| その他 | -134 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,296 | -3,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -440 | -297 |
| 短期借入れによる収入 | 320 | 245 |
| 短期借入金の返済による支出 | -487 | -288 |
| 長期借入れによる収入 | 24,895 | 26,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,176 | -29,219 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,026 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,395 | 9,738 |
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