ニュー・オータニのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月29日 11:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 519億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -611億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 171億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,358 | -13,578 | 10,549 | -12,220 | -6,747 | 6,292 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 13,346 | 2,177 | -16,877 | 15,523 | -2,293 | 4,810 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -1,649 | -1,052 | 11,286 | -2,701 | -1,085 | 13,399 | 通期 | -340 | -1,422 | 2,416 | -1,762 | -2,030 | 5,470 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -430 | -425 | 463 | -855 | -519 | 5,056 | 通期 | 1,119 | -499 | -935 | 620 | -875 | 5,095 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,922 | -3,533 | 7,770 | -5,455 | -380 | 7,406 | 通期 | 440 | -657 | -264 | -216 | -780 | 4,593 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -618 | -447 | 452 | -1,065 | - | 3,988 | 通期 | 2,753 | -1,189 | -1,836 | 1,564 | -1,321 | 3,488 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 892 | -446 | 1,077 | 446 | - | 5,083 | 通期 | 3,685 | -857 | -2,581 | 2,827 | -1,191 | 3,847 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,582 | -464 | -1,327 | 1,118 | -771 | 3,611 | 通期 | 5,098 | -875 | -4,229 | 4,223 | -1,710 | 3,879 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,804 | 46 | -2,259 | 2,850 | -527 | 4,480 | 通期 | 8,706 | -3,041 | -2 | 5,664 | -2,248 | 9,541 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,934 | -232 | -5,391 | 2,702 | -1,438 | 6,755 | 通期 | 7,638 | -849 | -9,157 | 6,789 | -2,445 | 7,150 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,086 | -2,115 | -4,264 | 971 | -2,169 | 3,826 | 通期 | 8,592 | -3,296 | -4,026 | 5,296 | -3,456 | 8,395 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,603 | -1,822 | -4,115 | 1,781 | -1,561 | 6,047 | 通期 | 7,568 | -3,046 | -3,168 | 4,522 | -3,661 | 9,738 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,359 | -2,183 | -3,549 | 1,176 | -2,069 | 7,275 | 通期 | 8,540 | -2,242 | -3,511 | 6,298 | -3,549 | 12,484 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,503 | -1,490 | 2,314 | -6,993 | -1,350 | 7,756 | 通期 | -7,975 | -4,153 | 7,536 | -12,128 | -2,572 | 7,731 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -5,003 | 670 | 2,166 | -4,333 | -749 | 5,687 | 通期 | -6,319 | 359 | 8,095 | -5,960 | -1,462 | 9,895 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -1,179 | -3,428 | -1,397 | -1,092 | 5,448 | 通期 | 4,859 | -1,792 | -3,354 | 3,067 | -1,979 | 9,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,886 | -891 | -5,610 | 1,995 | -1,048 | 6,401 | 通期 | 10,858 | -2,436 | -7,446 | 8,422 | -2,851 | 10,998 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,870 | -2,373 | 1,963 | 497 | -2,552 | 13,548 | 通期 | 10,467 | -6,449 | -2,268 | 4,018 | -6,531 | 12,824 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,138 | -1,858 | -2,835 | 2,280 | -1,763 | 12,208 | 通期 | 17,163 | -61,132 | 51,903 | -43,969 | -66,843 | 20,751 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 13億5798万
- 2009年3月（連） +882.81%
- 133億4642万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億4006万
- 2011年3月（連） プラ転
- 11億1926万
- 2012年3月（連） -60.65%
- 4億4041万
- 2013年3月（連） +525.1%
- 27億5301万
- 2014年3月（連） +33.84%
- 36億8453万
- 2015年3月（連） +38.36%
- 50億9784万
- 2016年3月（連） +70.77%
- 87億569万
- 2017年3月（連） -12.26%
- 76億3800万
- 2018年3月（連） +12.49%
- 85億9200万
- 2019年3月（連） -11.92%
- 75億6800万
- 2020年3月（連） +12.84%
- 85億4000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -79億7500万
- 2022年3月（連）
- -63億1900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 48億5900万
- 2024年3月（連） +123.46%
- 108億5800万
- 2025年3月（連） -3.6%
- 104億6700万
- 2026年3月（連） +63.97%
- 171億6300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -135億7796万
- 2009年3月（連）資金回収
- 21億7681万
- 2010年3月（連）資金投入
- -14億2233万
- 2011年3月（連）投入-64.9%
- -4億9919万
- 2012年3月（連）投入+31.52%
- -6億5651万
- 2013年3月（連）投入+81.05%
- -11億8863万
- 2014年3月（連）投入-27.88%
- -8億5728万
- 2015年3月（連）投入+2.1%
- -8億7527万
- 2016年3月（連）投入+247.47%
- -30億4131万
- 2017年3月（連）投入-72.08%
- -8億4900万
- 2018年3月（連）投入+288.22%
- -32億9600万
- 2019年3月（連）投入-7.58%
- -30億4600万
- 2020年3月（連）投入-26.4%
- -22億4200万
- 2021年3月（連）投入+85.24%
- -41億5300万
- 2022年3月（連）資金回収
- 3億5900万
- 2023年3月（連）資金投入
- -17億9200万
- 2024年3月（連）投入+35.94%
- -24億3600万
- 2025年3月（連）投入+164.74%
- -64億4900万
- 2026年3月（連）投入+847.93%
- -611億3200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 105億4883万
- 2009年3月（連）返済還元
- -168億7653万
- 2010年3月（連）資金調達
- 24億1592万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億3477万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億6413万
- 2013年3月（連）返済還元
- -18億3609万
- 2014年3月（連）返済還元
- -25億8116万
- 2015年3月（連）返済還元
- -42億2905万
- 2016年3月（連）返済還元
- -218万
- 2017年3月（連）返済還元
- -91億5700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -40億2600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -31億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -35億1100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 75億3600万
- 2022年3月（連）資金調達
- 80億9500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -33億5400万
- 2024年3月（連）返済還元
- -74億4600万
- 2025年3月（連）返済還元
- -22億6800万
- 2026年3月（連）資金調達
- 519億300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -122億1997万
- 2009年3月（連） プラ転
- 155億2323万
- 2010年3月（連） マイ転
- -17億6240万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億2006万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億1610万
- 2013年3月（連） プラ転
- 15億6438万
- 2014年3月（連） +80.73%
- 28億2725万
- 2015年3月（連） +49.35%
- 42億2257万
- 2016年3月（連） +34.15%
- 56億6437万
- 2017年3月（連） +19.85%
- 67億8900万
- 2018年3月（連） -21.99%
- 52億9600万
- 2019年3月（連） -14.61%
- 45億2200万
- 2020年3月（連） +39.27%
- 62億9800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -121億2800万
- 2022年3月（連）
- -59億6000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億6700万
- 2024年3月（連） +174.6%
- 84億2200万
- 2025年3月（連） -52.29%
- 40億1800万
- 2026年3月（連） マイ転
- -439億6900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -67億4655万
- 2009年3月（連）減少-66.01%
- -22億9339万
- 2010年3月（連）減少-11.48%
- -20億3012万
- 2011年3月（連）減少-56.88%
- -8億7536万
- 2012年3月（連）減少-10.93%
- -7億7965万
- 2013年3月（連）増加+69.49%
- -13億2145万
- 2014年3月（連）減少-9.91%
- -11億9053万
- 2015年3月（連）増加+43.6%
- -17億955万
- 2016年3月（連）増加+31.49%
- -22億4797万
- 2017年3月（連）増加+8.76%
- -24億4500万
- 2018年3月（連）増加+41.35%
- -34億5600万
- 2019年3月（連）増加+5.93%
- -36億6100万
- 2020年3月（連）減少-3.06%
- -35億4900万
- 2021年3月（連）減少-27.53%
- -25億7200万
- 2022年3月（連）減少-43.16%
- -14億6200万
- 2023年3月（連）増加+35.36%
- -19億7900万
- 2024年3月（連）増加+44.06%
- -28億5100万
- 2025年3月（連）増加+129.08%
- -65億3100万
- 2026年3月（連）増加+923.47%
- -668億4300万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 62億9151万
- 2009年3月（連） -23.54%
- 48億1043万
- 2010年3月（連） +13.71%
- 54億6993万
- 2011年3月（連） -6.85%
- 50億9518万
- 2012年3月（連） -9.85%
- 45億9341万
- 2013年3月（連） -24.07%
- 34億8797万
- 2014年3月（連） +10.29%
- 38億4697万
- 2015年3月（連） +0.83%
- 38億7884万
- 2016年3月（連） +145.98%
- 95億4135万
- 2017年3月（連） -25.06%
- 71億5000万
- 2018年3月（連） +17.41%
- 83億9500万
- 2019年3月（連） +16%
- 97億3800万
- 2020年3月（連） +28.2%
- 124億8400万
- 2021年3月（連） -38.07%
- 77億3100万
- 2022年3月（連） +27.99%
- 98億9500万
- 2023年3月（連） +0.84%
- 99億7800万
- 2024年3月（連） +10.22%
- 109億9800万
- 2025年3月（連） +16.6%
- 128億2400万
- 2026年3月（連） +61.81%
- 207億5100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.82%
- 2009年3月（連）
- 19.11%
- 2010年3月（連）
- -0.55%
- 2011年3月（連）
- 1.87%
- 2012年3月（連）
- 0.76%
- 2013年3月（連）
- 4.49%
- 2014年3月（連）
- 5.83%
- 2015年3月（連）
- 8.02%
- 2016年3月（連）
- 12.92%
- 2017年3月（連）
- 11.25%
- 2018年3月（連）
- 12.24%
- 2019年3月（連）
- 10.29%
- 2020年3月（連）
- 12.18%
- 2021年3月（連）
- -26.48%
- 2022年3月（連）
- -19.46%
- 2023年3月（連）
- 9.2%
- 2024年3月（連）
- 15.99%
- 2025年3月（連）
- 14.46%
- 2026年3月（連）
- 21.43%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
