営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は12,484百万円であり、前年同期に比べ2,746百万円の増加となった。主な要因は、売上債権の減少によるものである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,540百万円と前年同期に比べ972百万円の増加となった。これは主に、売上債権の減少によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,242百万円と前年同期に比べ804百万円の増加となった。これは主に当連結会計年度において定期預金の払戻しによる収入があったことによるものである。

2020/06/29 11:02