短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (令和5年3月31日)
貸出コミットメントの総額	15,000百万円
借入実行残高	5,000
差引額	10,000

当中間連結会計期間
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (令和5年9月30日)
貸出コミットメントの総額	2,000百万円
借入実行残高	-
差引額	2,000

当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結している。
この契約に基づく中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当中間連結会計期間 (令和5年9月30日)
貸出コミットメントの総額	8,000百万円
借入実行残高	2,000
差引額	6,000

2023/12/27 10:58

#2 経営上の重要な契約等

①契約先 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
②契約形態 コミットメントライン
③契約金額 (極度額)2,000百万円

2023/12/27 10:58