１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (令和6年3月31日)
貸出コミットメントの総額	2,000百万円
借入実行残高	-
差引額	2,000

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (令和6年3月31日)
貸出コミットメントの総額	8,000百万円
借入実行残高	2,000
差引額	6,000

当中間連結会計期間
該当事項はありません。2024/12/26 11:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和6年3月31日)		当中間連結会計期間(令和6年9月30日)
短期借入金	1,690百万円	( 1,500百万円)	1,600百万円	( 1,410百万円)
1年内返済予定の長期借入金	4,003	( 2,901 )	4,731	( 3,737 )
長期借入金	57,838	( 55,136 )	59,856	( 57,224 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務であります。

2024/12/26 11:04

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和6年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	799	799	-
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	65,428	64,937	△490
負債計	65,428	64,937	△490

(*1)連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価は上記に含めておりません。連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の当連結会計年度における連結貸借対照表計上額は、414百万円であります。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/12/26 11:04