(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当連結会計年度
該当事項はありません。2025/06/23 11:17

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務であります。

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和6年3月31日)

当連結会計年度(令和7年3月31日)

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。