有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

シンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン(シンジケートローン)について
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、借入金の調達及び返済等を円滑に行うため、平成28年3月に株式会社みずほ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンの契約を締結した。
シンジケートローンの概要及び契約内容は以下のとおりである。
(1) 借入人 株式会社ニュー・オータニ
(2) 借入先 株式会社みずほ銀行他 計17社
(3) 契約金額 148億円
(4) 契約形態 金銭消費貸借契約
(5) 契約日 平成28年3月25日
(6) 実行可能期間 平成28年3月31日から平成29年3月31日
(7) 契約期限 平成33年3月31日
(8) 元本返済方法 平成29年9月30日を第1回目として、以後6ヵ月毎最終平成33年3月31日
合計8回分割返済
(9) 担保 株式会社ニュー・オータニ 土地・建物等
大谷不動産有限会社 土地