有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(資金の借入)
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響の更なる長期化に備えて資金調達の安定化を図り、運転資金を厚く確保するため、当連結会計年度において以下の契約を締結した。
1.資金の借入
①借入先 株式会社日本政策投資銀行
②借入形態 長期借入金
③契約金額 8,500百万円
④契約期間 10年間
⑤借入金利 固定金利
⑥担保 株式会社ニュー・オータニ 土地・建物等
大谷不動産株式会社 土地
2.借入枠の設定(増額)
①契約先 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
②契約形態 コミットメントライン
③契約金額 (極度額)15,000百万円(10,000百万円からの増額)
④契約期間 1年間
⑤借入金利 市場金利+スプレッド
⑥担保 株式会社ニュー・オータニ 土地・建物等
大谷不動産株式会社 土地