半期報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
流動資産
現金及び預金	241百万円	( -百万円)	205百万円	( -百万円)
有形固定資産
建物	17,667	( 13,436 )	17,702	( 13,530 )
建物附属設備	6,901	( 6,052 )	7,236	( 6,365 )
その他	198	( 163 )	194	( 155 )
土地	116,242	( 104,069 )	116,242	( 104,069 )
投資その他の資産
差入保証金	1,100	( - )	1,100	( - )
計	142,351	( 123,720 )	142,681	( 124,120 )

1. 上記有形固定資産のうち、( )内書は観光施設財団抵当に供している資産。
2. 上記のほか、商品券発行等に係る供託金として東京法務局に差入れている有価証券が前連結会計年度に
159百万円、差入保証金(連結貸借対照表上、投資その他の資産 その他に計上)が当中間連結会計期間に
165百万円ある。
担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
短期借入金	1,400百万円	( 1,400百万円)	1,400百万円	( 1,400百万円)
1年内返済予定の長期借入金	17,953	( 17,018 )	26,226	( 25,401 )
長期借入金	55,849	( 53,160 )	40,540	( 37,768 )
計	75,202	( 71,578 )	68,166	( 64,569 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。