有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備えて資金調達の安定化を図り、運転資金を厚く確保するため、令和2年5月28日開催の取締役会において以下の資金の借入及び借入枠の設定を行うことを決議し、令和2年6月29日に契約を締結した。
1.資金の借入
①借入先 株式会社日本政策投資銀行
②借入形態 長期借入金
③契約金額 3,000百万円
④契約期間 10年間
⑤借入金利 固定金利
⑥担保 株式会社ニュー・オータニ 土地・建物等
大谷不動産有限会社 土地
2.借入枠の設定
①契約先 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
②契約形態 コミットメントライン
③契約金額 (極度額)10,000百万円
④契約期間 1年間(1年後の契約期限到来時の借入残高を長期借入金へ移行)
⑤借入金利 市場金利+スプレッド
⑥担保 株式会社ニュー・オータニ 土地・建物等
大谷不動産有限会社 土地
令和2年5月28日開催の取締役会においては、上記の資金の借入及び借入枠の設定に加え、1,000百万円の資金の借入及び1,000百万円の借入枠の設定を行うことを決議しており、契約締結に向けて金融機関と協議を進めている。