営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ24,839千円増加し、406,215千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は646,013千円(前年同四半期は165,873千円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純損失745,801千円、仕入債務の減少額331,729千円、営業債権の減少額305,062千円などによるものであります。

2020/07/14 12:51