リース債務
個別
- 2010年12月31日
- 391万
- 2011年12月31日 ±0%
- 391万
- 2012年12月31日 +115.24%
- 843万
- 2013年12月31日 +53.59%
- 1295万
- 2014年12月31日 +40.63%
- 1821万
- 2015年12月31日 +45.92%
- 2657万
- 2016年12月31日 -7.5%
- 2458万
- 2017年12月31日 +3.6%
- 2546万
- 2018年12月31日 +104.69%
- 5213万
- 2019年12月31日 -2.48%
- 5083万
- 2020年12月31日 -13.75%
- 4384万
- 2021年12月31日 -13.57%
- 3789万
有報情報
- #1 借入金等明細表、財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2022/03/30 13:23
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 1,669,625 1,436,646 2.69 - 1年以内に返済予定のリース債務 43,849 37,899 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 7,368,778 7,514,590 1.79 令和 5年 1月～令和18年11月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 73,097 35,198 - 令和 5年 1月～令和 7年 8月 その他有利子負債1年以内に返済予定の長期未払金長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く) 132,332545,332 145,533553,975 -- -令和 5年 1月～令和13年 7月
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、財務諸表（連結）
- 借入金は、主に事業に関わる資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後13年10ケ月であります。このうち一部を除いては、金利の変動リスクに晒されています。2022/03/30 13:23
長期未払金及びファイナンスリース取引に係るリース債務は、設備投資に関わるものであり、償還日はそれぞれ最長で決算日8年6ケ月及び2年7ケ月であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制