キャッシュ・フローの状況
2022年9月29日 9:43
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7933万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5912万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 93,787 | -169,728 | 573,705 | -75,941 | - | 891,439 | 通期 | 383,666 | -229,659 | -93,736 | 154,007 | -201,843 | 453,984 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 124,314 | -69,094 | 397,532 | 55,220 | - | 906,777 | 通期 | 409,140 | -135,505 | -303,582 | 273,635 | -124,405 | 424,103 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 7,934 | -85,988 | 197,028 | -78,054 | -67,546 | 543,107 | 通期 | 456,130 | -96,109 | -378,721 | 360,021 | -83,271 | 405,481 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 46,137 | 48,557 | 304,322 | 94,694 | -81,805 | 804,529 | 通期 | 615,651 | -27,326 | 136,679 | 588,325 | -135,242 | 1,130,521 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 13,711 | -126,613 | -124,911 | -112,902 | -109,566 | 892,710 | 通期 | 461,520 | -327,635 | -662,099 | 133,885 | -286,082 | 602,306 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 224,712 | -296,567 | 515,637 | -71,855 | -285,775 | 1,046,091 | 通期 | 653,152 | -1,107,653 | 386,548 | -454,501 | -1,052,955 | 534,360 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 205,969 | -537,972 | 726,673 | -332,003 | -497,729 | 929,034 | 通期 | 466,512 | -854,547 | 226,005 | -388,035 | -759,235 | 372,337 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 595,346 | -320,021 | 594,578 | 275,325 | -259,176 | 1,242,241 | 通期 | 872,443 | -571,661 | -75,484 | 300,782 | -475,913 | 597,636 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -596,720 | -223,421 | 864,675 | -820,141 | -208,277 | 642,170 | 通期 | -386,973 | -288,026 | 1,435,341 | -674,999 | -254,146 | 1,357,978 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -279,982 | -134,887 | 186,808 | -414,869 | -115,583 | 1,129,917 | 通期 | -733,911 | -316,228 | 205,764 | -1,050,139 | -281,594 | 513,603 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -624,441 | -159,129 | 579,337 | -783,570 | -169,393 | 309,370 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年12月（個）
- 1億5400万
- 2013年12月（個） +77.68%
- 2億7363万
- 2014年12月（個） +31.57%
- 3億6002万
- 2015年12月（個） +63.41%
- 5億8832万
- 2016年12月（個） -77.24%
- 1億3388万
- 2017年12月（個） マイ転
- -4億5450万
- 2018年12月（個）
- -3億8803万
- 2019年12月（個） プラ転
- 3億78万
- 2020年12月（個） マイ転
- -6億7499万
- 2021年12月（個） -55.58%
- -10億5013万
設備投資#5*
- 2012年12月（個）
- -2億184万
- 2013年12月（個）減少-38.37%
- -1億2440万
- 2014年12月（個）減少-33.06%
- -8327万
- 2015年12月（個）増加+62.41%
- -1億3524万
- 2016年12月（個）増加+111.53%
- -2億8608万
- 2017年12月（個）増加+268.06%
- -10億5295万
- 2018年12月（個）減少-27.89%
- -7億5923万
- 2019年12月（個）減少-37.32%
- -4億7591万
- 2020年12月（個）減少-46.6%
- -2億5414万
- 2021年12月（個）増加+10.8%
- -2億8159万
営業CFマージン
- 2012年12月（個）
- 10.05%
- 2013年12月（個）
- 10.4%
- 2014年12月（個）
- 11.2%
- 2015年12月（個）
- 14.22%
- 2016年12月（個）
- 10.55%
- 2017年12月（個）
- 13.71%
- 2018年12月（個）
- 9.71%
- 2019年12月（個）
- 18.23%
- 2020年12月（個）
- -16.5%
- 2021年12月（個）
- -76.18%