ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,925 | 124,139 |
| 減価償却費 | 125,393 | 149,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,399 | -1,508 |
| 支払利息 | 137,650 | 141,529 |
| 固定資産除却損 | 10,396 | 40,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,537 | 35,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,787 | 16,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,053 | -32,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,577 | -36,840 |
| その他 | -57,409 | -32,107 |
| 小計 | 361,532 | 403,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,399 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -151,452 | -143,278 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -55,858 |
| 法人税等の還付額 | 13,447 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,712 | 205,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,658 | 1,935 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,775 | -497,729 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,329 | -40,959 |
| その他 | -7,121 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,567 | -537,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,548 | -890,056 |
| リース債務の返済による支出 | -14,814 | -13,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,637 | 726,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,784 | 394,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,360 | 929,034 |
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