ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 546,422 | 942,095 |
| 売掛金 | 180,435 | 144,865 |
| たな卸資産 | 63,259 | 46,913 |
| その他 | 46,674 | 79,892 |
| 貸倒引当金 | -1,909 | -1,839 |
| 流動資産計 | 834,881 | 1,211,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,865,976 | 3,659,534 |
| 構築物（純額） | 695,663 | 703,103 |
| 土地 | 4,091,581 | 4,091,581 |
| その他（純額） | 849,848 | 380,025 |
| 有形固定資産合計 | 8,503,070 | 8,834,245 |
| 無形固定資産 | 9,379 | 8,741 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 83,045 | 82,855 |
| その他 | 558,835 | 553,428 |
| 貸倒引当金 | -305,650 | -305,635 |
| 投資その他の資産合計 | 336,231 | 330,648 |
| 固定資産計 | 8,848,680 | 9,173,635 |
| 資産の部合計 | 9,683,562 | 10,385,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,235 | 88,130 |
| 短期借入金 | 629,600 | 359,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,396,998 | 3,423,493 |
| リース債務 | 25,469 | 23,942 |
| 未払法人税等 | 55,627 | 43,767 |
| その他 | 323,790 | 217,959 |
| 流動負債計 | 4,551,721 | 4,156,892 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,045,519 | 5,028,968 |
| リース債務 | 81,819 | 70,075 |
| 長期未払金 | 224,018 | 280,982 |
| その他 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 4,354,456 | 5,383,126 |
| 負債の部合計 | 8,906,177 | 9,540,018 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 705,400 | 786,889 |
| 利益剰余金合計 | 705,400 | 786,889 |
| 株主資本合計 | 755,400 | 836,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,984 | 8,656 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,984 | 8,656 |
| 純資産の部合計 | 777,384 | 845,546 |
| 負債・純資産合計 | 9,683,562 | 10,385,564 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -13,970,694 | -14,113,263 |
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