ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 12:16
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 382,398 | 1,255,303 |
| 売掛金 | 344,813 | 141,977 |
| たな卸資産 | 55,244 | 40,830 |
| その他 | 41,671 | 33,211 |
| 貸倒引当金 | -2,074 | -1,799 |
| 流動資産計 | 822,054 | 1,469,522 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,857,544 | 3,883,949 |
| 構築物（純額） | 705,152 | 702,994 |
| 土地 | 4,091,581 | 4,091,581 |
| その他（純額） | 312,390 | 368,405 |
| 有形固定資産合計 | 8,966,669 | 9,046,930 |
| 無形固定資産 | 113,845 | 102,129 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 83,531 | 82,134 |
| その他 | 586,245 | 546,329 |
| 貸倒引当金 | -306,118 | -306,118 |
| 投資その他の資産合計 | 363,658 | 322,344 |
| 固定資産計 | 9,444,173 | 9,471,405 |
| 資産の部合計 | 10,266,228 | 10,940,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 103,055 | 82,187 |
| 短期借入金 | 359,600 | 725,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,396,254 | 3,526,336 |
| リース債務 | 52,132 | 50,165 |
| 未払法人税等 | 25,543 | 26,065 |
| その他 | 377,102 | 361,465 |
| 流動負債計 | 4,313,687 | 4,771,820 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,569,443 | 4,694,989 |
| リース債務 | 163,063 | 137,980 |
| 長期未払金 | 365,651 | 433,958 |
| その他 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 5,101,257 | 5,270,027 |
| 負債の部合計 | 9,414,945 | 10,041,848 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 802,798 | 859,226 |
| 利益剰余金合計 | 802,798 | 859,226 |
| 株主資本合計 | 852,798 | 909,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,515 | -10,146 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,515 | -10,146 |
| 純資産の部合計 | 851,283 | 899,079 |
| 負債・純資産合計 | 10,266,228 | 10,940,928 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -14,272,220 | -14,248,921 |
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