ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 15:41
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 607,699 | 655,232 |
| 売掛金 | 209,868 | 23,656 |
| たな卸資産 | 53,453 | 35,630 |
| その他 | 71,239 | 47,426 |
| 貸倒引当金 | -1,843 | -1,570 |
| 流動資産計 | 940,417 | 760,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,007,553 | 4,020,233 |
| 構築物（純額） | 714,222 | 695,970 |
| 土地 | 4,103,887 | 4,103,887 |
| その他（純額） | 270,241 | 295,195 |
| 有形固定資産合計 | 9,095,904 | 9,115,286 |
| 無形固定資産 | 93,827 | 84,717 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 82,061 | 81,990 |
| その他 | 556,718 | 522,168 |
| 貸倒引当金 | -305,635 | -305,658 |
| 投資その他の資産合計 | 333,145 | 298,500 |
| 固定資産計 | 9,522,876 | 9,498,503 |
| 資産の部合計 | 10,463,294 | 10,258,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 96,392 | 10,550 |
| 短期借入金 | 325,600 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,381,524 | 1,799,555 |
| リース債務 | 50,838 | 47,854 |
| 未払法人税等 | 821 | 365 |
| その他 | 452,218 | 231,607 |
| 流動負債計 | 4,307,394 | 2,139,933 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,595,099 | 7,342,843 |
| リース債務 | 116,947 | 94,430 |
| 長期未払金 | 493,369 | 484,892 |
| その他 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 5,208,515 | 7,925,266 |
| 負債の部合計 | 9,515,910 | 10,065,199 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 903,715 | 166,261 |
| 利益剰余金合計 | 903,715 | 166,261 |
| 株主資本合計 | 953,715 | 216,261 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,332 | -22,583 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,332 | -22,583 |
| 純資産の部合計 | 947,383 | 193,678 |
| 負債・純資産合計 | 10,463,294 | 10,258,877 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -14,317,167 | -14,485,892 |
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