ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 15:41
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,903 | -713,805 |
| 減価償却費 | 176,547 | 180,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -1,510 |
| 支払利息 | 140,257 | 133,233 |
| 固定資産除却損 | 28,231 | 11,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,221 | -1,989 |
| 役員退職慰労金 | 40,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2,579 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,807 | 186,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,413 | 17,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,868 | -85,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,034 | -127,776 |
| その他 | 33,818 | -64,873 |
| 小計 | 664,422 | -466,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -139,323 | -130,935 |
| 法人税等の支払額 | -25,819 | -827 |
| 保険金の受取額 | 139,361 | － |
| 災害損失の支払額 | -5,104 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -40,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,346 | -596,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,491 | 708 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,176 | -208,277 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55,406 | -11,170 |
| その他 | -928 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,021 | -223,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 366,000 | -275,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 4,004,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,372 | -2,838,825 |
| リース債務の返済による支出 | -27,049 | -25,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,578 | 864,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,904 | 44,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 597,636 | 642,170 |
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