ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 16:04
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -712,444 | -536,468 |
| 減価償却費 | 180,915 | 174,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -160 |
| 長期前払費用償却額 | － | 779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -2,170 |
| 支払利息 | 133,233 | 110,028 |
| 固定資産除却損 | 11,170 | 4,855 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,436 | 177,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,462 | 12,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,841 | -46,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,776 | -32,239 |
| その他 | -64,873 | -39,279 |
| 小計 | -466,466 | -177,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 2,170 |
| 利息の支払額 | -130,935 | -125,279 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -222 |
| 保険金の受取額 | － | 20,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -596,720 | -279,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 708 | 1,344 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,277 | -115,583 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,170 | -4,855 |
| その他 | 1,318 | -12,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,421 | -134,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,004,600 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,838,825 | -970,675 |
| リース債務の返済による支出 | -25,499 | -22,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,675 | 186,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,533 | -228,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,978 | 1,129,917 |
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