ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -536,468 | -809,341 |
| 減価償却費 | 174,701 | 105,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 3,600 |
| 長期前払費用償却額 | 779 | 1,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,170 | -1,813 |
| 支払利息 | 110,028 | 116,351 |
| 固定資産除却損 | 4,855 | 50,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,337 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,459 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,272 | 26,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,118 | 4,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,947 | -32,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,239 | 9,862 |
| その他 | -39,279 | 4,840 |
| 小計 | -177,508 | -519,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,170 | 1,813 |
| 利息の支払額 | -125,279 | -131,742 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -479 |
| 法人税等の還付額 | 20,856 | － |
| 保険金の受取額 | － | 25,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,982 | -624,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 32,154 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,344 | 237 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,583 | -169,393 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,855 | -20,237 |
| その他 | -12,791 | -1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,887 | -159,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 646,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,675 | -217,287 |
| リース債務の返済による支出 | -22,516 | -19,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,808 | 579,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,061 | -204,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,603 | 309,370 |
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