ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 16:04
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,380,042 | 1,154,980 |
| 売掛金 | 196,440 | 20,894 |
| たな卸資産 | 36,881 | 24,762 |
| その他 | 47,731 | 49,270 |
| 貸倒引当金 | -177 | -17 |
| 流動資産計 | 1,660,917 | 1,249,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,983,393 | 3,926,332 |
| 構築物（純額） | 675,991 | 656,845 |
| 土地 | 4,103,887 | 4,103,887 |
| その他（純額） | 226,536 | 248,901 |
| 有形固定資産合計 | 8,989,808 | 8,935,967 |
| 無形固定資産 | 72,365 | 62,478 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 81,405 | 81,456 |
| その他 | 537,008 | 572,669 |
| 貸倒引当金 | -305,184 | -305,184 |
| 投資その他の資産合計 | 313,229 | 348,941 |
| 固定資産計 | 9,375,404 | 9,347,387 |
| 資産の部合計 | 11,036,321 | 10,597,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 59,453 | 12,506 |
| 短期借入金 | 750,000 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,669,625 | 1,719,016 |
| リース債務 | 43,849 | 40,709 |
| 未払法人税等 | 222 | 101 |
| その他 | 267,123 | 225,483 |
| 流動負債計 | 2,790,273 | 2,747,816 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,368,778 | 7,528,712 |
| リース債務 | 73,097 | 53,721 |
| 長期未払金 | 545,332 | 530,128 |
| その他 | 2,100 | 2,100 |
| 固定負債計 | 7,989,308 | 8,114,662 |
| 負債の部合計 | 10,779,581 | 10,862,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 222,804 | -313,764 |
| 利益剰余金合計 | 222,804 | -313,764 |
| 株主資本合計 | 272,804 | -263,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,064 | -1,435 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,064 | -1,435 |
| 純資産の部合計 | 256,739 | -265,200 |
| 負債・純資産合計 | 11,036,321 | 10,597,278 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -14,656,003 | -14,818,318 |
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