ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 12:16
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,139 | 84,903 |
| 減価償却費 | 149,602 | 176,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,508 | -1,809 |
| 支払利息 | 141,529 | 140,257 |
| 固定資産除却損 | 40,881 | 28,231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,820 | -1,221 |
| 役員退職慰労金 | － | 40,000 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,569 | 52,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,345 | 14,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,105 | -20,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,840 | 115,034 |
| その他 | -32,107 | 33,818 |
| 小計 | 403,597 | 664,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,809 |
| 利息の支払額 | -143,278 | -139,323 |
| 法人税等の支払額 | -55,858 | -25,819 |
| 保険金の受取額 | － | 139,361 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,104 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,969 | 595,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,935 | 1,491 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,729 | -259,176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,959 | -55,406 |
| その他 | -219 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,972 | -320,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 366,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890,056 | -844,372 |
| リース債務の返済による支出 | -13,270 | -27,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,673 | 594,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,673 | 869,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,337 | 1,242,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
