ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,923 | 110,925 |
| 減価償却費 | 120,386 | 125,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 127 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -1,399 |
| 支払利息 | 141,016 | 137,650 |
| 固定資産除却損 | 11,676 | 10,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,783 | 31,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,341 | 13,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,059 | -13,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,065 | 3,577 |
| その他 | -53,711 | -57,409 |
| 小計 | 291,660 | 361,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,399 |
| 利息の支払額 | -155,729 | -151,452 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -73,748 | -214 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,711 | 224,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,124 | 3,658 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,566 | -285,775 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,453 | -7,329 |
| その他 | -8,717 | -7,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,613 | -296,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,800 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498,625 | -969,548 |
| リース債務の返済による支出 | -13,486 | -14,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,911 | 515,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,810 | 443,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,710 | 1,046,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
