ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,150 | 58,923 |
| 減価償却費 | 118,714 | 120,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,125 | -120 |
| 長期前払費用償却額 | 60 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -1,529 |
| 支払利息 | 140,895 | 141,016 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | 11,676 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15,853 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,792 | 54,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,294 | 13,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,461 | -32,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,475 | -21,065 |
| その他 | -7,020 | -53,711 |
| 小計 | 270,233 | 291,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -149,228 | -155,729 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -76,392 | -73,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,137 | 13,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 59,150 | 4,124 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,805 | -109,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,600 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -497 | -12,453 |
| その他 | -11,889 | -8,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,557 | -126,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,805 | -22,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,477,510 | 1,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,136,307 | -1,498,625 |
| リース債務の返済による支出 | -13,074 | -13,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,322 | -124,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,047 | -237,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,529 | 892,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
