ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,524 | 80,150 |
| 減価償却費 | 121,329 | 118,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,445 | -56,125 |
| 長期前払費用償却額 | 187 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,566 | -1,525 |
| 支払利息 | 146,276 | 140,895 |
| 固定資産除却損 | 6,472 | 1,788 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -15,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,638 | 49,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,734 | 9,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,681 | -19,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,363 | -30,475 |
| その他 | -39,107 | -7,020 |
| 小計 | 180,843 | 270,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,566 | 1,525 |
| 利息の支払額 | -157,473 | -149,228 |
| 法人税等の支払額 | -17,002 | -76,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,934 | 46,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,403 | 59,150 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,400 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,546 | -81,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,600 |
| その他 | -18,444 | -12,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,988 | 48,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,800 | -23,805 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,477,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065,457 | -1,136,307 |
| リース債務の返済による支出 | -8,715 | -13,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,028 | 304,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,004 | 399,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,107 | 804,529 |
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