ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,423 | -77,524 |
| 減価償却費 | 129,591 | 121,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | 1,445 |
| 長期前払費用償却額 | 2,334 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,659 | -1,566 |
| 支払利息 | 154,392 | 146,276 |
| 固定資産除却損 | 4,467 | 6,472 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,578 | 47,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,071 | 6,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,398 | -21,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,587 | -9,363 |
| その他 | -25,883 | -39,107 |
| 小計 | 279,498 | 180,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 1,566 |
| 利息の支払額 | -152,620 | -157,473 |
| 法人税等の支払額 | -4,223 | -17,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,314 | 7,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -39,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,416 | -67,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,173 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,681 | － |
| その他 | -13,185 | -14,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,094 | -85,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -58,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,179 | -1,065,457 |
| リース債務の返済による支出 | -5,288 | -8,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397,532 | 197,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,792 | 119,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,777 | 543,107 |
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