ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,608 | 190,270 |
| 減価償却費 | 255,806 | 263,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | -503 |
| 長期前払費用償却額 | 4,983 | 2,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,653 | -3,070 |
| 支払利息 | 306,711 | 301,297 |
| 固定資産除却損 | 15,922 | 5,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,542 | -26,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,378 | 1,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,380 | 7,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,953 | -4,739 |
| その他 | -34,595 | -17,012 |
| 小計 | 690,095 | 713,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 3,070 |
| 利息の支払額 | -306,961 | -302,368 |
| 法人税等の支払額 | -2,122 | -4,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,666 | 409,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143,800 | -40,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,000 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,843 | -124,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,568 | 7,100 |
| その他 | -31,584 | -22,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,659 | -135,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,608,549 | 1,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695,837 | -1,856,935 |
| リース債務の返済による支出 | -6,448 | -11,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,736 | -303,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,330 | -29,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,984 | 424,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
