ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -242,274 | 124,608 |
| 減価償却費 | 277,834 | 255,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,982 | － |
| 長期前払費用償却額 | 5,850 | 4,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,941 | -2,653 |
| 支払利息 | 295,606 | 306,711 |
| 固定資産除却損 | 11,117 | 15,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,389 | -4,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,286 | -1,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,119 | -3,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,925 | 27,953 |
| その他 | 26,488 | -34,595 |
| 小計 | 333,967 | 690,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 2,653 |
| 利息の支払額 | -304,735 | -306,961 |
| 法人税等の支払額 | -45,481 | -2,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,308 | 383,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | -143,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 138,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,165 | -201,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,038 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,646 | 9,568 |
| その他 | -31,425 | -31,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,432 | -229,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,759,600 | 1,608,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472,548 | -1,695,837 |
| リース債務の返済による支出 | -3,918 | -6,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,133 | -93,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,464 | 60,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,190 | 393,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,654 | 453,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
