ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 67,513 | -242,274 |
| 減価償却費 | 315,057 | 277,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,787 | -49,982 |
| 長期前払費用償却額 | 6,404 | 5,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,988 | -2,941 |
| 支払利息 | 286,107 | 295,606 |
| 固定資産除却損 | 2,305 | 11,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,236 | -550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,054 | 17,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,669 | 8,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,810 | 4,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,429 | -16,925 |
| その他 | -7,187 | 26,488 |
| 小計 | 625,213 | 333,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,989 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -274,335 | -304,735 |
| 法人税等の支払額 | -4,447 | -45,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,419 | -13,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,000 | -34,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,364 | -169,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,008 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,185 | -75,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,984 | 75,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,586 | 8,646 |
| その他 | -25,486 | -31,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,457 | -197,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 349,348 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 1,759,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,122,310 | -1,472,548 |
| リース債務の返済による支出 | -1,452 | -3,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,414 | 283,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,611 | 72,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,578 | 321,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 321,190 | 393,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
