ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,536 | 67,513 |
| 減価償却費 | 340,970 | 315,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,051 | -10,787 |
| 長期前払費用償却額 | 6,805 | 6,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -2,988 |
| 支払利息 | 277,272 | 286,107 |
| 固定資産除却損 | 6,942 | 2,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,727 | 1,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -20,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,181 | -4,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,616 | 3,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,609 | -5,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,496 | -5,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,224 | － |
| その他 | -20,118 | -7,187 |
| 小計 | 659,013 | 625,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,989 |
| 利息の支払額 | -278,408 | -274,335 |
| 法人税等の支払額 | -3,394 | -4,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,581 | 349,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,600 | -94,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,030 | -158,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -83,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,272 | 38,984 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,329 | 10,586 |
| その他 | -24,119 | -25,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,147 | -205,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -306,334 | 349,348 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,181,580 | -2,122,310 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,914 | -44,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,589 | 99,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,168 | 221,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,578 | 321,190 |
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