ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,093 | 30,536 |
| 減価償却費 | 354,209 | 340,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,287 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,821 | -9,051 |
| 長期前払費用償却額 | 4,605 | 6,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -2,364 |
| 支払利息 | 298,641 | 277,272 |
| 固定資産除却損 | 68,893 | 6,942 |
| 受取保険金 | -29,490 | － |
| 災害損失 | 17,962 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,942 | 15,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 562 | 23,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,808 | -7,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,760 | -2,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,231 | -2,224 |
| その他 | -21,592 | -20,118 |
| 小計 | 758,776 | 659,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,763 | 2,371 |
| 利息の支払額 | -296,265 | -278,408 |
| 法人税等の支払額 | -28,529 | -3,394 |
| 生命保険金の受取額 | 30,000 | － |
| 災害による保険金の受取額 | 115,297 | － |
| 災害損失の支払額 | -124,403 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,639 | 379,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -79,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,261 | -141,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,929 | 16,329 |
| その他 | -27,806 | -24,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,138 | -167,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 574,287 | -306,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,152,955 | -2,181,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,668 | -287,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,994 | -75,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,174 | 297,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,168 | 221,578 |
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