ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月24日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 196,302 |
| 売掛金 | 160,607 |
| 有価証券 | 51,321 |
| 商品及び料飲材料 | 81,605 |
| 前払費用 | 30,755 |
| その他 | 4,943 |
| 貸倒引当金 | -181 |
| 流動資産合計 | 525,354 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 11,307,845 |
| 減価償却累計額 | -8,077,248 |
| 建物（純額） | 3,230,596 |
| 構築物 | 5,197,958 |
| 減価償却累計額 | -4,158,661 |
| 構築物（純額） | 1,039,296 |
| 機械及び装置 | 161,609 |
| 減価償却累計額 | -139,022 |
| 機械及び装置（純額） | 22,586 |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | 56,229 |
| 減価償却累計額 | -47,724 |
| 車両運搬具（純額） | 8,505 |
| 工具 | 1,168,818 |
| 減価償却累計額 | -1,073,424 |
| 工具 | 95,393 |
| 土地 | 4,091,177 |
| リース資産 | |
| 建設仮勘定 | － |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 8,487,556 |
| 無形固定資産 | |
| 温泉利用権 | 10,401 |
| 電話加入権 | 1,257 |
| その他 | 2,745 |
| 無形固定資産合計 | 14,404 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 107,974 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,165 |
| 関係会社長期貸付金 | 341,461 |
| 長期前払費用 | 85,551 |
| 差入保証金 | 83,656 |
| 保険積立金 | 141,351 |
| その他 | 1,660 |
| 貸倒引当金 | -361,463 |
| 投資その他の資産合計 | 401,358 |
| 固定資産合計 | 8,903,319 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,428,674 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 86,172 |
| 短期借入金 | 301,457 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,481,680 |
| 未払金 | 164,664 |
| 未払費用 | 32,468 |
| 未払法人税等 | 4,217 |
| 前受金 | 5,091 |
| 預り金 | 28,327 |
| 未払消費税等 | 22,355 |
| その他 | 4,802 |
| 流動負債合計 | 4,131,236 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 4,840,535 |
| 長期未払金 | 329,997 |
| 繰延税金負債 | － |
| 退職給付引当金 | 60,769 |
| 長期預り保証金 | 5,100 |
| 固定負債合計 | 5,236,402 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 9,367,639 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 50,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | － |
| その他資本剰余金 | |
| 資本剰余金合計 | － |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | － |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 23,481 |
| 利益剰余金合計 | 23,481 |
| 株主資本合計 | 73,481 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -12,446 |
| 評価・換算差額等合計 | -12,446 |
| 純資産合計 | 61,035 |
| 負債純資産合計 | 9,428,674 |
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