有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月24日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 196,302 |
売掛金 | 160,607 |
有価証券 | 51,321 |
商品及び料飲材料 | 81,605 |
前払費用 | 30,755 |
その他 | 4,943 |
貸倒引当金 | -181 |
流動資産合計 | 525,354 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 11,307,845 |
減価償却累計額 | -8,077,248 |
建物(純額) | 3,230,596 |
構築物 | 5,197,958 |
減価償却累計額 | -4,158,661 |
構築物(純額) | 1,039,296 |
機械及び装置 | 161,609 |
減価償却累計額 | -139,022 |
機械及び装置(純額) | 22,586 |
船舶 | |
車両運搬具 | 56,229 |
減価償却累計額 | -47,724 |
車両運搬具(純額) | 8,505 |
工具 | 1,168,818 |
減価償却累計額 | -1,073,424 |
工具 | 95,393 |
土地 | 4,091,177 |
リース資産 | |
建設仮勘定 | - |
その他 | |
有形固定資産合計 | 8,487,556 |
無形固定資産 | |
温泉利用権 | 10,401 |
電話加入権 | 1,257 |
その他 | 2,745 |
無形固定資産合計 | 14,404 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 107,974 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,165 |
関係会社長期貸付金 | 341,461 |
長期前払費用 | 85,551 |
差入保証金 | 83,656 |
保険積立金 | 141,351 |
その他 | 1,660 |
貸倒引当金 | -361,463 |
投資その他の資産合計 | 401,358 |
固定資産合計 | 8,903,319 |
繰延資産 | |
資産合計 | 9,428,674 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 86,172 |
短期借入金 | 301,457 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,481,680 |
未払金 | 164,664 |
未払費用 | 32,468 |
未払法人税等 | 4,217 |
前受金 | 5,091 |
預り金 | 28,327 |
未払消費税等 | 22,355 |
その他 | 4,802 |
流動負債合計 | 4,131,236 |
固定負債 | |
長期借入金 | 4,840,535 |
長期未払金 | 329,997 |
繰延税金負債 | - |
退職給付引当金 | 60,769 |
長期預り保証金 | 5,100 |
固定負債合計 | 5,236,402 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 9,367,639 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 50,000 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | - |
その他資本剰余金 | |
資本剰余金合計 | - |
利益剰余金 | |
利益準備金 | - |
その他利益剰余金 | |
繰越利益剰余金 | 23,481 |
利益剰余金合計 | 23,481 |
株主資本合計 | 73,481 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -12,446 |
評価・換算差額等合計 | -12,446 |
純資産合計 | 61,035 |
負債純資産合計 | 9,428,674 |