ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 196,302 | 353,875 |
| 売掛金 | 160,607 | 164,661 |
| 有価証券 | 51,321 | 3,363 |
| 商品及び料飲材料 | 81,605 | 77,936 |
| 前払費用 | 30,755 | 19,431 |
| その他 | 4,943 | 5,170 |
| 貸倒引当金 | -181 | -396 |
| 流動資産合計 | 525,354 | 624,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,307,845 | 11,356,671 |
| 減価償却累計額 | -8,077,248 | -8,298,731 |
| 建物（純額） | 3,230,596 | 3,057,940 |
| 構築物 | 5,197,958 | 5,203,862 |
| 減価償却累計額 | -4,158,661 | -4,225,941 |
| 構築物（純額） | 1,039,296 | 977,920 |
| 機械及び装置 | 161,609 | 164,701 |
| 減価償却累計額 | -139,022 | -143,332 |
| 機械及び装置（純額） | 22,586 | 21,368 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 56,229 | 56,994 |
| 減価償却累計額 | -47,724 | -51,195 |
| 車両運搬具（純額） | 8,505 | 5,798 |
| 工具 | 1,168,818 | 1,181,120 |
| 減価償却累計額 | -1,073,424 | -1,085,312 |
| 工具 | 95,393 | 95,807 |
| 土地 | 4,091,177 | 4,083,918 |
| リース資産 | － | 19,593 |
| 減価償却累計額 | － | -2,005 |
| リース資産（純額） | － | 17,587 |
| 建設仮勘定 | － | 525 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 8,487,556 | 8,260,867 |
| 無形固定資産 | ||
| 温泉利用権 | 10,401 | 8,211 |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 2,745 | 1,931 |
| 無形固定資産合計 | 14,404 | 11,400 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 107,974 | 141,452 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,165 | 925 |
| 関係会社長期貸付金 | 341,461 | 341,175 |
| 長期前払費用 | 85,551 | 63,547 |
| 差入保証金 | 83,656 | 83,156 |
| 保険積立金 | 141,351 | 155,407 |
| その他 | 1,660 | 7,660 |
| 貸倒引当金 | -361,463 | -361,176 |
| 投資その他の資産合計 | 401,358 | 432,147 |
| 固定資産合計 | 8,903,319 | 8,704,416 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,428,674 | 9,328,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86,172 | 80,361 |
| 短期借入金 | 301,457 | 617,805 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,481,680 | 2,358,460 |
| リース債務 | － | 3,918 |
| 未払金 | 164,664 | 162,264 |
| 未払費用 | 32,468 | 33,839 |
| 未払法人税等 | 4,217 | 43,353 |
| 前受金 | 5,091 | 2,801 |
| 預り金 | 28,327 | 23,636 |
| 未払消費税等 | 22,355 | 16,925 |
| その他 | 4,802 | 10,002 |
| 流動負債合計 | 4,131,236 | 3,353,369 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,840,535 | 5,604,445 |
| リース債務 | － | 14,221 |
| 長期未払金 | 329,997 | 225,863 |
| 退職給付引当金 | 60,769 | 49,982 |
| 長期預り保証金 | 5,100 | 5,100 |
| 固定負債合計 | 5,236,402 | 5,899,612 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 9,367,639 | 9,252,981 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | － | － |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | － | － |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,481 | 47,410 |
| 利益剰余金合計 | 23,481 | 47,410 |
| 株主資本合計 | 73,481 | 97,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -12,446 | -21,933 |
| 評価・換算差額等合計 | -12,446 | -21,933 |
| 純資産合計 | 61,035 | 75,476 |
| 負債純資産合計 | 9,428,674 | 9,328,458 |
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