有価証券報告書-第41期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月28日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 196,302 | 353,875 |
売掛金 | 160,607 | 164,661 |
有価証券 | 51,321 | 3,363 |
商品及び料飲材料 | 81,605 | 77,936 |
前払費用 | 30,755 | 19,431 |
その他 | 4,943 | 5,170 |
貸倒引当金 | -181 | -396 |
流動資産合計 | 525,354 | 624,041 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,307,845 | 11,356,671 |
減価償却累計額 | -8,077,248 | -8,298,731 |
建物(純額) | 3,230,596 | 3,057,940 |
構築物 | 5,197,958 | 5,203,862 |
減価償却累計額 | -4,158,661 | -4,225,941 |
構築物(純額) | 1,039,296 | 977,920 |
機械及び装置 | 161,609 | 164,701 |
減価償却累計額 | -139,022 | -143,332 |
機械及び装置(純額) | 22,586 | 21,368 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 56,229 | 56,994 |
減価償却累計額 | -47,724 | -51,195 |
車両運搬具(純額) | 8,505 | 5,798 |
工具 | 1,168,818 | 1,181,120 |
減価償却累計額 | -1,073,424 | -1,085,312 |
工具 | 95,393 | 95,807 |
土地 | 4,091,177 | 4,083,918 |
リース資産 | - | 19,593 |
減価償却累計額 | - | -2,005 |
リース資産(純額) | - | 17,587 |
建設仮勘定 | - | 525 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,487,556 | 8,260,867 |
無形固定資産 | | |
温泉利用権 | 10,401 | 8,211 |
電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
その他 | 2,745 | 1,931 |
無形固定資産合計 | 14,404 | 11,400 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 107,974 | 141,452 |
従業員に対する長期貸付金 | 1,165 | 925 |
関係会社長期貸付金 | 341,461 | 341,175 |
長期前払費用 | 85,551 | 63,547 |
差入保証金 | 83,656 | 83,156 |
保険積立金 | 141,351 | 155,407 |
その他 | 1,660 | 7,660 |
貸倒引当金 | -361,463 | -361,176 |
投資その他の資産合計 | 401,358 | 432,147 |
固定資産合計 | 8,903,319 | 8,704,416 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,428,674 | 9,328,458 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 86,172 | 80,361 |
短期借入金 | 301,457 | 617,805 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,481,680 | 2,358,460 |
リース債務 | - | 3,918 |
未払金 | 164,664 | 162,264 |
未払費用 | 32,468 | 33,839 |
未払法人税等 | 4,217 | 43,353 |
前受金 | 5,091 | 2,801 |
預り金 | 28,327 | 23,636 |
未払消費税等 | 22,355 | 16,925 |
その他 | 4,802 | 10,002 |
流動負債合計 | 4,131,236 | 3,353,369 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,840,535 | 5,604,445 |
リース債務 | - | 14,221 |
長期未払金 | 329,997 | 225,863 |
退職給付引当金 | 60,769 | 49,982 |
長期預り保証金 | 5,100 | 5,100 |
固定負債合計 | 5,236,402 | 5,899,612 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,367,639 | 9,252,981 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | - |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | - | - |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 23,481 | 47,410 |
利益剰余金合計 | 23,481 | 47,410 |
株主資本合計 | 73,481 | 97,410 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -12,446 | -21,933 |
評価・換算差額等合計 | -12,446 | -21,933 |
純資産合計 | 61,035 | 75,476 |
負債純資産合計 | 9,428,674 | 9,328,458 |