有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 353,875 | 425,616 |
売掛金 | 164,661 | 147,272 |
有価証券 | 3,363 | 4,087 |
商品及び料飲材料 | 77,936 | 69,650 |
前払費用 | 19,431 | 29,269 |
その他 | 5,170 | 16,672 |
貸倒引当金 | -396 | -612 |
流動資産合計 | 624,041 | 691,955 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,356,671 | 11,426,902 |
減価償却累計額 | -8,298,731 | -8,469,807 |
建物(純額) | 3,057,940 | 2,957,094 |
構築物 | 5,203,862 | 5,215,206 |
減価償却累計額 | -4,225,941 | -4,286,577 |
構築物(純額) | 977,920 | 928,629 |
機械及び装置 | 164,701 | 174,374 |
減価償却累計額 | -143,332 | -145,635 |
機械及び装置(純額) | 21,368 | 28,738 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 56,994 | 57,539 |
減価償却累計額 | -51,195 | -53,021 |
車両運搬具(純額) | 5,798 | 4,518 |
工具 | 1,181,120 | 1,186,062 |
減価償却累計額 | -1,085,312 | -1,087,398 |
工具 | 95,807 | 98,663 |
土地 | 4,083,918 | 4,083,918 |
リース資産 | 19,593 | 19,593 |
減価償却累計額 | -2,005 | -5,924 |
リース資産(純額) | 17,587 | 13,668 |
建設仮勘定 | 525 | 33,650 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,260,867 | 8,148,881 |
無形固定資産 | | |
温泉利用権 | 8,211 | 6,021 |
電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
その他 | 1,931 | 1,534 |
無形固定資産合計 | 11,400 | 8,814 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 141,452 | 145,608 |
従業員に対する長期貸付金 | 925 | 685 |
関係会社長期貸付金 | 341,175 | 340,908 |
長期前払費用 | 63,547 | 54,783 |
差入保証金 | 83,156 | 81,775 |
保険積立金 | 155,407 | 169,068 |
その他 | 7,660 | 13,660 |
貸倒引当金 | -361,176 | -360,909 |
投資その他の資産合計 | 432,147 | 445,581 |
固定資産合計 | 8,704,416 | 8,603,277 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,328,458 | 9,295,232 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 80,361 | 84,481 |
短期借入金 | 617,805 | 617,805 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,358,460 | 2,259,518 |
リース債務 | 3,918 | 3,918 |
未払金 | 162,264 | 202,230 |
未払費用 | 33,839 | 34,177 |
未払法人税等 | 43,353 | 2,122 |
前受金 | 2,801 | 3,944 |
預り金 | 23,636 | 24,230 |
未払消費税等 | 16,925 | - |
その他 | 10,002 | 5,722 |
流動負債合計 | 3,353,369 | 3,238,151 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,604,445 | 5,990,439 |
リース債務 | 14,221 | 10,303 |
長期未払金 | 225,863 | 219,169 |
退職給付引当金 | 49,982 | - |
長期預り保証金 | 5,100 | 4,100 |
固定負債合計 | 5,899,612 | 6,224,011 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,252,981 | 9,462,162 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 47,410 | -199,114 |
利益剰余金合計 | 47,410 | -199,114 |
株主資本合計 | 97,410 | -149,114 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -21,933 | -17,815 |
評価・換算差額等合計 | -21,933 | -17,815 |
純資産合計 | 75,476 | -166,929 |
負債純資産合計 | 9,328,458 | 9,295,232 |