有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月28日 11:01
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2010年12月31日2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金353,875425,616
売掛金164,661147,272
有価証券3,3634,087
商品及び料飲材料77,93669,650
前払費用19,43129,269
その他5,17016,672
貸倒引当金-396-612
流動資産合計624,041691,955
固定資産
有形固定資産
建物11,356,67111,426,902
減価償却累計額-8,298,731-8,469,807
建物(純額)3,057,9402,957,094
構築物5,203,8625,215,206
減価償却累計額-4,225,941-4,286,577
構築物(純額)977,920928,629
機械及び装置164,701174,374
減価償却累計額-143,332-145,635
機械及び装置(純額)21,36828,738
船舶
車両運搬具56,99457,539
減価償却累計額-51,195-53,021
車両運搬具(純額)5,7984,518
工具1,181,1201,186,062
減価償却累計額-1,085,312-1,087,398
工具95,80798,663
土地4,083,9184,083,918
リース資産19,59319,593
減価償却累計額-2,005-5,924
リース資産(純額)17,58713,668
建設仮勘定52533,650
その他
有形固定資産合計8,260,8678,148,881
無形固定資産
温泉利用権8,2116,021
電話加入権1,2571,257
その他1,9311,534
無形固定資産合計11,4008,814
投資その他の資産
投資有価証券141,452145,608
従業員に対する長期貸付金925685
関係会社長期貸付金341,175340,908
長期前払費用63,54754,783
差入保証金83,15681,775
保険積立金155,407169,068
その他7,66013,660
貸倒引当金-361,176-360,909
投資その他の資産合計432,147445,581
固定資産合計8,704,4168,603,277
繰延資産
資産合計9,328,4589,295,232
負債の部
流動負債
買掛金80,36184,481
短期借入金617,805617,805
1年内返済予定の長期借入金2,358,4602,259,518
リース債務3,9183,918
未払金162,264202,230
未払費用33,83934,177
未払法人税等43,3532,122
前受金2,8013,944
預り金23,63624,230
未払消費税等16,925
その他10,0025,722
流動負債合計3,353,3693,238,151
固定負債
長期借入金5,604,4455,990,439
リース債務14,22110,303
長期未払金225,863219,169
退職給付引当金49,982
長期預り保証金5,1004,100
固定負債合計5,899,6126,224,011
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計9,252,9819,462,162
純資産の部
株主資本
資本金50,00050,000
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金47,410-199,114
利益剰余金合計47,410-199,114
株主資本合計97,410-149,114
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-21,933-17,815
評価・換算差額等合計-21,933-17,815
純資産合計75,476-166,929
負債純資産合計9,328,4589,295,232