ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 353,875 | 425,616 |
| 売掛金 | 164,661 | 147,272 |
| 有価証券 | 3,363 | 4,087 |
| 商品及び料飲材料 | 77,936 | 69,650 |
| 前払費用 | 19,431 | 29,269 |
| その他 | 5,170 | 16,672 |
| 貸倒引当金 | -396 | -612 |
| 流動資産合計 | 624,041 | 691,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,356,671 | 11,426,902 |
| 減価償却累計額 | -8,298,731 | -8,469,807 |
| 建物（純額） | 3,057,940 | 2,957,094 |
| 構築物 | 5,203,862 | 5,215,206 |
| 減価償却累計額 | -4,225,941 | -4,286,577 |
| 構築物（純額） | 977,920 | 928,629 |
| 機械及び装置 | 164,701 | 174,374 |
| 減価償却累計額 | -143,332 | -145,635 |
| 機械及び装置（純額） | 21,368 | 28,738 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 56,994 | 57,539 |
| 減価償却累計額 | -51,195 | -53,021 |
| 車両運搬具（純額） | 5,798 | 4,518 |
| 工具 | 1,181,120 | 1,186,062 |
| 減価償却累計額 | -1,085,312 | -1,087,398 |
| 工具 | 95,807 | 98,663 |
| 土地 | 4,083,918 | 4,083,918 |
| リース資産 | 19,593 | 19,593 |
| 減価償却累計額 | -2,005 | -5,924 |
| リース資産（純額） | 17,587 | 13,668 |
| 建設仮勘定 | 525 | 33,650 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 8,260,867 | 8,148,881 |
| 無形固定資産 | ||
| 温泉利用権 | 8,211 | 6,021 |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 1,931 | 1,534 |
| 無形固定資産合計 | 11,400 | 8,814 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 141,452 | 145,608 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 925 | 685 |
| 関係会社長期貸付金 | 341,175 | 340,908 |
| 長期前払費用 | 63,547 | 54,783 |
| 差入保証金 | 83,156 | 81,775 |
| 保険積立金 | 155,407 | 169,068 |
| その他 | 7,660 | 13,660 |
| 貸倒引当金 | -361,176 | -360,909 |
| 投資その他の資産合計 | 432,147 | 445,581 |
| 固定資産合計 | 8,704,416 | 8,603,277 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,328,458 | 9,295,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 80,361 | 84,481 |
| 短期借入金 | 617,805 | 617,805 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,358,460 | 2,259,518 |
| リース債務 | 3,918 | 3,918 |
| 未払金 | 162,264 | 202,230 |
| 未払費用 | 33,839 | 34,177 |
| 未払法人税等 | 43,353 | 2,122 |
| 前受金 | 2,801 | 3,944 |
| 預り金 | 23,636 | 24,230 |
| 未払消費税等 | 16,925 | － |
| その他 | 10,002 | 5,722 |
| 流動負債合計 | 3,353,369 | 3,238,151 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,604,445 | 5,990,439 |
| リース債務 | 14,221 | 10,303 |
| 長期未払金 | 225,863 | 219,169 |
| 退職給付引当金 | 49,982 | － |
| 長期預り保証金 | 5,100 | 4,100 |
| 固定負債合計 | 5,899,612 | 6,224,011 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 9,252,981 | 9,462,162 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 47,410 | -199,114 |
| 利益剰余金合計 | 47,410 | -199,114 |
| 株主資本合計 | 97,410 | -149,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -21,933 | -17,815 |
| 評価・換算差額等合計 | -21,933 | -17,815 |
| 純資産合計 | 75,476 | -166,929 |
| 負債純資産合計 | 9,328,458 | 9,295,232 |
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