有価証券報告書-第43期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 425,616 | 485,945 |
| 売掛金 | 147,272 | 151,814 |
| 有価証券 | 4,087 | 4,088 |
| 商品及び料飲材料 | 69,650 | 71,028 |
| 前払費用 | 29,269 | 30,046 |
| その他 | 16,672 | 12,395 |
| 貸倒引当金 | -612 | -1,271 |
| 流動資産合計 | 691,955 | 754,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,426,902 | 11,512,048 |
| 減価償却累計額 | -8,469,807 | -8,591,139 |
| 建物（純額） | 2,957,094 | 2,920,909 |
| 構築物 | 5,215,206 | 5,228,733 |
| 減価償却累計額 | -4,286,577 | -4,337,756 |
| 構築物（純額） | 928,629 | 890,976 |
| 機械及び装置 | 174,374 | 180,861 |
| 減価償却累計額 | -145,635 | -152,481 |
| 機械及び装置（純額） | 28,738 | 28,379 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 57,539 | 58,746 |
| 減価償却累計額 | -53,021 | -51,288 |
| 車両運搬具（純額） | 4,518 | 7,458 |
| 工具 | 1,186,062 | 1,164,698 |
| 減価償却累計額 | -1,087,398 | -1,067,661 |
| 工具 | 98,663 | 97,037 |
| 土地 | 4,083,918 | 4,083,918 |
| リース資産 | 19,593 | 36,949 |
| 減価償却累計額 | -5,924 | -11,448 |
| リース資産（純額） | 13,668 | 25,501 |
| 建設仮勘定 | 33,650 | 8,847 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,148,881 | 8,063,029 |
| 無形固定資産 | | |
| 温泉利用権 | 6,021 | 3,832 |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 1,534 | 5,413 |
| 無形固定資産合計 | 8,814 | 10,503 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 145,608 | 156,617 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 685 | 445 |
| 関係会社長期貸付金 | 340,908 | 340,651 |
| 長期前払費用 | 54,783 | 43,549 |
| 差入保証金 | 81,775 | 82,775 |
| 保険積立金 | 169,068 | 182,915 |
| その他 | 13,660 | 19,460 |
| 貸倒引当金 | -360,909 | -360,909 |
| 投資その他の資産合計 | 445,581 | 465,505 |
| 固定資産合計 | 8,603,277 | 8,539,038 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,295,232 | 9,293,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 84,481 | 81,100 |
| 短期借入金 | 617,805 | 617,805 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,259,518 | 3,373,125 |
| リース債務 | 3,918 | 8,433 |
| 未払金 | 202,230 | 167,235 |
| 未払費用 | 34,177 | 35,189 |
| 未払法人税等 | 2,122 | 4,223 |
| 前受金 | 3,944 | 3,100 |
| 預り金 | 24,230 | 27,074 |
| 未払消費税等 | － | 27,953 |
| その他 | 5,722 | 5,953 |
| 流動負債合計 | 3,238,151 | 4,351,194 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,990,439 | 4,789,544 |
| リース債務 | 10,303 | 21,912 |
| 長期未払金 | 219,169 | 162,871 |
| 長期預り保証金 | 4,100 | 3,100 |
| 固定負債合計 | 6,224,011 | 4,977,427 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,462,162 | 9,328,622 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -199,114 | -78,728 |
| 利益剰余金合計 | -199,114 | -78,728 |
| 株主資本合計 | -149,114 | -28,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -17,815 | -6,806 |
| 評価・換算差額等合計 | -17,815 | -6,806 |
| 純資産合計 | -166,929 | -35,535 |
| 負債純資産合計 | 9,295,232 | 9,293,086 |
