有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 485,945 | 461,362 |
売掛金 | 151,814 | 178,189 |
有価証券 | 4,088 | - |
商品及び料飲材料 | 71,028 | 69,640 |
前払費用 | 30,046 | 30,567 |
その他 | 12,395 | 16,863 |
貸倒引当金 | -1,271 | -1,273 |
流動資産計 | 754,048 | 755,349 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,512,048 | 11,523,568 |
減価償却累計額 | -8,591,139 | -8,753,110 |
建物(純額) | 2,920,909 | 2,770,458 |
構築物 | 5,228,733 | 5,230,959 |
減価償却累計額 | -4,337,756 | -4,389,720 |
構築物(純額) | 890,976 | 841,239 |
機械及び装置 | 180,861 | 184,433 |
減価償却累計額 | -152,481 | -159,001 |
機械及び装置(純額) | 28,379 | 25,431 |
車両運搬具 | 58,746 | 52,959 |
減価償却累計額 | -51,288 | -45,810 |
車両運搬具(純額) | 7,458 | 7,148 |
工具 | 1,164,698 | 1,167,235 |
減価償却累計額 | -1,067,661 | -1,075,226 |
工具 | 97,037 | 92,008 |
土地 | 4,083,918 | 4,083,918 |
リース資産 | 36,949 | 53,235 |
減価償却累計額 | -11,448 | -20,816 |
リース資産(純額) | 25,501 | 32,418 |
建設仮勘定 | 8,847 | 13,232 |
有形固定資産合計 | 8,063,029 | 7,865,856 |
無形固定資産 | | |
温泉利用権 | 3,832 | 1,642 |
電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
その他 | 5,413 | 9,118 |
無形固定資産合計 | 10,503 | 12,018 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 156,617 | 204,636 |
従業員に対する長期貸付金 | 445 | - |
関係会社長期貸付金 | 340,651 | 340,402 |
長期前払費用 | 43,549 | 24,202 |
差入保証金 | 82,775 | 82,776 |
保険積立金 | 182,915 | 198,075 |
その他 | 19,460 | 17,760 |
貸倒引当金 | -360,909 | -360,404 |
投資その他の資産合計 | 465,505 | 507,449 |
固定資産計 | 8,539,038 | 8,385,324 |
資産の部合計 | 9,293,086 | 9,140,674 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 81,100 | 88,496 |
短期借入金 | 617,805 | 592,805 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,373,125 | 3,090,732 |
リース債務 | 8,433 | 12,952 |
未払金 | 167,235 | 125,679 |
未払費用 | 35,189 | 35,572 |
未払法人税等 | 4,223 | 17,002 |
前受金 | 3,100 | 5,865 |
預り金 | 27,074 | 26,505 |
未払消費税等 | 27,953 | 23,214 |
その他 | 5,953 | 5,254 |
流動負債計 | 4,351,194 | 4,024,081 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,789,544 | 4,805,002 |
リース債務 | 21,912 | 28,343 |
繰延税金負債 | - | 12,629 |
長期未払金 | 162,871 | 95,116 |
長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
固定負債計 | 4,977,427 | 4,944,191 |
負債の部合計 | 9,328,622 | 8,968,273 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -78,728 | 93,780 |
利益剰余金合計 | -78,728 | 93,780 |
株主資本合計 | -28,728 | 143,780 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,806 | 28,620 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,806 | 28,620 |
純資産の部合計 | -35,535 | 172,401 |
負債・純資産合計 | 9,293,086 | 9,140,674 |