ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 485,945 | 461,362 |
| 売掛金 | 151,814 | 178,189 |
| 有価証券 | 4,088 | － |
| 商品及び料飲材料 | 71,028 | 69,640 |
| 前払費用 | 30,046 | 30,567 |
| その他 | 12,395 | 16,863 |
| 貸倒引当金 | -1,271 | -1,273 |
| 流動資産計 | 754,048 | 755,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,512,048 | 11,523,568 |
| 減価償却累計額 | -8,591,139 | -8,753,110 |
| 建物（純額） | 2,920,909 | 2,770,458 |
| 構築物 | 5,228,733 | 5,230,959 |
| 減価償却累計額 | -4,337,756 | -4,389,720 |
| 構築物（純額） | 890,976 | 841,239 |
| 機械及び装置 | 180,861 | 184,433 |
| 減価償却累計額 | -152,481 | -159,001 |
| 機械及び装置（純額） | 28,379 | 25,431 |
| 車両運搬具 | 58,746 | 52,959 |
| 減価償却累計額 | -51,288 | -45,810 |
| 車両運搬具（純額） | 7,458 | 7,148 |
| 工具 | 1,164,698 | 1,167,235 |
| 減価償却累計額 | -1,067,661 | -1,075,226 |
| 工具 | 97,037 | 92,008 |
| 土地 | 4,083,918 | 4,083,918 |
| リース資産 | 36,949 | 53,235 |
| 減価償却累計額 | -11,448 | -20,816 |
| リース資産（純額） | 25,501 | 32,418 |
| 建設仮勘定 | 8,847 | 13,232 |
| 有形固定資産合計 | 8,063,029 | 7,865,856 |
| 無形固定資産 | ||
| 温泉利用権 | 3,832 | 1,642 |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 5,413 | 9,118 |
| 無形固定資産合計 | 10,503 | 12,018 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 156,617 | 204,636 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 445 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 340,651 | 340,402 |
| 長期前払費用 | 43,549 | 24,202 |
| 差入保証金 | 82,775 | 82,776 |
| 保険積立金 | 182,915 | 198,075 |
| その他 | 19,460 | 17,760 |
| 貸倒引当金 | -360,909 | -360,404 |
| 投資その他の資産合計 | 465,505 | 507,449 |
| 固定資産計 | 8,539,038 | 8,385,324 |
| 資産の部合計 | 9,293,086 | 9,140,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 81,100 | 88,496 |
| 短期借入金 | 617,805 | 592,805 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,373,125 | 3,090,732 |
| リース債務 | 8,433 | 12,952 |
| 未払金 | 167,235 | 125,679 |
| 未払費用 | 35,189 | 35,572 |
| 未払法人税等 | 4,223 | 17,002 |
| 前受金 | 3,100 | 5,865 |
| 預り金 | 27,074 | 26,505 |
| 未払消費税等 | 27,953 | 23,214 |
| その他 | 5,953 | 5,254 |
| 流動負債計 | 4,351,194 | 4,024,081 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,789,544 | 4,805,002 |
| リース債務 | 21,912 | 28,343 |
| 繰延税金負債 | － | 12,629 |
| 長期未払金 | 162,871 | 95,116 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 4,977,427 | 4,944,191 |
| 負債の部合計 | 9,328,622 | 8,968,273 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -78,728 | 93,780 |
| 利益剰余金合計 | -78,728 | 93,780 |
| 株主資本合計 | -28,728 | 143,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -6,806 | 28,620 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,806 | 28,620 |
| 純資産の部合計 | -35,535 | 172,401 |
| 負債・純資産合計 | 9,293,086 | 9,140,674 |
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