ACAO SPA&RESORTの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月30日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 461,362 | 449,541 |
| 売掛金 | 178,189 | 181,726 |
| 商品及び料飲材料 | 69,640 | 69,996 |
| 前払費用 | 30,567 | 29,360 |
| 繰延税金資産 | － | 6,259 |
| その他 | 16,863 | 7,840 |
| 貸倒引当金 | -1,273 | -1,466 |
| 流動資産計 | 755,349 | 743,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,523,568 | 11,558,494 |
| 減価償却累計額 | -8,753,110 | -8,896,231 |
| 建物（純額） | 2,770,458 | 2,662,263 |
| 構築物 | 5,230,959 | 5,233,543 |
| 減価償却累計額 | -4,389,720 | -4,435,320 |
| 構築物（純額） | 841,239 | 798,223 |
| 機械及び装置 | 184,433 | 212,453 |
| 減価償却累計額 | -159,001 | -165,277 |
| 機械及び装置（純額） | 25,431 | 47,175 |
| 車両運搬具 | 52,959 | 47,929 |
| 減価償却累計額 | -45,810 | -42,666 |
| 車両運搬具（純額） | 7,148 | 5,263 |
| 工具 | 1,167,235 | 1,150,171 |
| 減価償却累計額 | -1,075,226 | -1,065,487 |
| 工具 | 92,008 | 84,683 |
| 土地 | 4,083,918 | 4,083,918 |
| リース資産 | 53,235 | 98,217 |
| 減価償却累計額 | -20,816 | -37,064 |
| リース資産（純額） | 32,418 | 61,152 |
| 建設仮勘定 | 13,232 | － |
| 有形固定資産合計 | 7,865,856 | 7,742,679 |
| 無形固定資産 | | |
| 温泉利用権 | 1,642 | － |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 9,118 | 6,586 |
| 無形固定資産合計 | 12,018 | 7,844 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 204,636 | 200,626 |
| 関係会社長期貸付金 | 340,402 | 340,155 |
| 長期前払費用 | 24,202 | 17,503 |
| 差入保証金 | 82,776 | 82,776 |
| 保険積立金 | 198,075 | 213,898 |
| その他 | 17,760 | 1,270 |
| 貸倒引当金 | -360,404 | -361,365 |
| 投資その他の資産合計 | 507,449 | 494,865 |
| 固定資産計 | 8,385,324 | 8,245,389 |
| 資産の部合計 | 9,140,674 | 8,988,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 88,496 | 89,670 |
| 短期借入金 | 592,805 | 534,005 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,090,732 | 3,394,322 |
| リース債務 | 12,952 | 18,215 |
| 未払金 | 125,679 | 107,758 |
| 未払費用 | 35,572 | 39,179 |
| 未払法人税等 | 17,002 | 76,143 |
| 前受金 | 5,865 | 1,964 |
| 預り金 | 26,505 | 27,658 |
| 未払消費税等 | 23,214 | 51,736 |
| その他 | 5,254 | 7,863 |
| 流動負債計 | 4,024,081 | 4,348,517 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,805,002 | 4,200,040 |
| リース債務 | 28,343 | 49,512 |
| 繰延税金負債 | 12,629 | 8,353 |
| 長期未払金 | 95,116 | 90,685 |
| 長期預り保証金 | 3,100 | 3,100 |
| 固定負債計 | 4,944,191 | 4,351,692 |
| 負債の部合計 | 8,968,273 | 8,700,210 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 93,780 | 214,715 |
| 利益剰余金合計 | 93,780 | 214,715 |
| 株主資本合計 | 143,780 | 264,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,620 | 23,721 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,620 | 23,721 |
| 純資産の部合計 | 172,401 | 288,437 |
| 負債・純資産合計 | 9,140,674 | 8,988,648 |
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