ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,270 | 194,608 |
| 減価償却費 | 263,149 | 242,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | 1,154 |
| 長期前払費用償却額 | 2,943 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,070 | -5,124 |
| 支払利息 | 301,297 | 285,114 |
| 固定資産除却損 | 5,364 | 13,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,687 | -1,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,375 | -3,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,388 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,395 | 1,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,739 | 28,522 |
| その他 | -17,012 | -3,581 |
| 小計 | 713,420 | 752,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,070 | 5,124 |
| 利息の支払額 | -302,368 | -275,584 |
| 法人税等の支払額 | -4,982 | -25,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,140 | 456,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,559 | -71,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,000 | 82,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,405 | -83,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,173 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,899 | 21,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,100 | 9,341 |
| その他 | -22,367 | -34,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,505 | -96,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | -58,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,590,000 | 1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856,935 | -1,861,372 |
| リース債務の返済による支出 | -11,647 | -18,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,582 | -378,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,881 | -18,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,103 | 405,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
