ACAO SPA&RESORTのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,608 | 307,437 |
| 減価償却費 | 242,224 | 242,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,154 | -55,711 |
| 長期前払費用償却額 | 307 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,124 | -2,988 |
| 支払利息 | 285,114 | 275,373 |
| 固定資産除却損 | 13,900 | 66,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,859 | -16,899 |
| 受取保険金 | － | -141,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,536 | -20,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,173 | 13,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,522 | -10,071 |
| その他 | -3,581 | 41,299 |
| 小計 | 752,545 | 698,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,124 | 2,988 |
| 利息の支払額 | -275,584 | -270,058 |
| 法人税等の支払額 | -25,955 | -115,499 |
| 保険金の受取額 | － | 300,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,130 | 615,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,759 | -17,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,659 | 53,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,271 | -135,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,859 | 68,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,341 | 62,824 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,912 | -19,671 |
| その他 | -24,024 | -19,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,109 | -27,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -58,800 | -91,605 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560,000 | 2,217,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,861,372 | -1,963,002 |
| リース債務の返済による支出 | -18,549 | -26,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,721 | 136,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,621 | 725,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,481 | 1,130,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
